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基金名稱：路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/18 | 34.7 | -0.21 | 35.44 | 34.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/18 | 34.7000 |
| 24/03/15 | 34.9100 |
| 24/03/14 | 35.0200 |
| 24/03/13 | 35.1000 |
| 24/03/11 | 35.1300 |
| 24/03/08 | 35.1100 |
| 24/03/07 | 35.0400 |
| 24/03/06 | 34.9600 |
| 24/03/05 | 34.8300 |
| 24/03/01 | 34.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/27 | 34.9800 |
| 24/02/26 | 34.8000 |
| 24/02/23 | 34.8700 |
| 24/02/22 | 34.9800 |
| 24/02/21 | 35.0300 |
| 24/02/20 | 35.0100 |
| 24/02/16 | 34.9000 |
| 24/02/15 | 34.8800 |
| 24/02/14 | 34.7100 |
| 24/02/13 | 34.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/12 | 34.9100 |
| 24/02/09 | 34.9000 |
| 24/02/08 | 34.8800 |
| 24/02/07 | 34.9500 |
| 24/02/06 | 34.9600 |
| 24/02/05 | 34.7400 |
| 24/02/02 | 35.1100 |
| 24/01/30 | 35.3800 |
| 24/01/26 | 35.4300 |
| 24/01/25 | 35.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.37 | 0.21 | 2.67 | 3.53 | 0.23 | 1.20 | 11.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 路博邁投資基金 | 台灣總代理 | 路博邁投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/06/05 | 基金代碼 | NBTA1 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1224490 百萬美元 (2024/02/29) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 在一般市場條件下，投資經理機構與次投資經理機構為增加對新興市場國家之利率以及/或貨幣表現之曝險，將投資本基金資產淨值至少三分之二之比率於債務證券、貨幣市場工具以及衍生性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」