晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 201.71 3.14 206.08 140.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 201.7100
21/10/19 198.5700
21/10/18 198.2200
21/10/15 197.9000
21/10/14 197.8700
21/10/13 195.6000
21/10/12 194.4900
21/10/11 191.9600
21/10/08 191.3700
21/10/07 193.1100
日期 淨值
21/10/06 192.5800
21/10/05 190.4500
21/10/04 191.8300
21/10/01 191.6700
21/09/30 189.3800
21/09/29 192.4800
21/09/28 191.3500
21/09/27 192.2200
21/09/24 195.4200
21/09/23 197.8100
日期 淨值
21/09/22 198.5700
21/09/21 196.6700
21/09/20 196.5400
21/09/17 197.5700
21/09/16 199.6400
21/09/15 199.1900
21/09/14 198.5200
21/09/13 198.9900
21/09/10 197.8500
21/09/09 200.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.23 2.26 6.64 18.32 0.94 0.72 9.62

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2015/03/11 基金代碼 NBT94
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Steve Shigekawa/Brian C. Jones 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 798940 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金試圖透過主要分散投資於美國REITs所發行之有價證券(包括可轉換債券),以達到其投資目標,應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的20%可能會被投資在債務證券中。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網