晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 204.28 3.18 208.7 142.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 204.2800
21/10/19 201.1000
21/10/18 200.7400
21/10/15 200.4100
21/10/14 200.3900
21/10/13 198.0900
21/10/12 196.9700
21/10/11 194.4000
21/10/08 193.8000
21/10/07 195.5600
日期 淨值
21/10/06 195.0300
21/10/05 192.8700
21/10/04 194.2700
21/10/01 194.1100
21/09/30 191.7900
21/09/29 194.9200
21/09/28 193.7900
21/09/27 194.6700
21/09/24 197.9000
21/09/23 200.3300
日期 淨值
21/09/22 201.1000
21/09/21 199.1700
21/09/20 199.0400
21/09/17 200.0900
21/09/16 202.1800
21/09/15 201.7200
21/09/14 201.0500
21/09/13 201.5200
21/09/10 200.3700
21/09/09 202.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.22 2.26 6.64 18.31 0.94 0.72 9.63

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2015/03/13 基金代碼 NBT93
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Steve Shigekawa/Brian C. Jones 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 798940 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金試圖透過主要分散投資於美國REITs所發行之有價證券(包括可轉換債券),以達到其投資目標,應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的20%可能會被投資在債務證券中。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網