晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 16.23 0.25 16.68 11.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 16.2300
21/10/19 15.9800
21/10/18 15.9600
21/10/15 15.9400
21/10/14 15.9300
21/10/13 15.7600
21/10/12 15.6700
21/10/11 15.4700
21/10/08 15.4200
21/10/07 15.5600
日期 淨值
21/10/06 15.5200
21/10/05 15.3600
21/10/04 15.4700
21/10/01 15.4600
21/09/30 15.2800
21/09/29 15.5400
21/09/28 15.4500
21/09/27 15.5200
21/09/24 15.7800
21/09/23 15.9700
日期 淨值
21/09/22 16.0400
21/09/21 15.8900
21/09/20 15.8800
21/09/17 15.9700
21/09/16 16.1300
21/09/15 16.1100
21/09/14 16.0600
21/09/13 16.0900
21/09/10 16.0000
21/09/09 16.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.89 1.42 5.11 15.18 0.81 0.72 9.53

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2014/07/02 基金代碼 NBT85
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Steve Shigekawa/Brian C. Jones 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 798940 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金試圖透過主要分散投資於美國REITs所發行之有價證券(包括可轉換債券),以達到其投資目標,應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的20%可能會被投資在債務證券中。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網