晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 318.16 1.54 322.18 221

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 318.1600
21/10/14 316.6200
21/10/13 311.6400
21/10/12 310.7500
21/10/11 311.0200
21/10/08 313.5900
21/10/07 313.9700
21/10/06 311.1500
21/10/05 309.6000
21/10/04 306.3600
日期 淨值
21/10/01 309.2000
21/09/30 304.5400
21/09/29 308.8600
21/09/28 308.4100
21/09/27 314.0000
21/09/24 314.1600
21/09/23 314.0100
21/09/22 310.8900
21/09/21 307.5400
21/09/20 308.0800
日期 淨值
21/09/17 312.8000
21/09/16 315.8200
21/09/15 315.6600
21/09/14 313.1000
21/09/13 316.3600
21/09/10 315.1500
21/09/09 317.6300
21/09/08 318.4600
21/09/07 318.7800
21/09/03 321.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.14 2.21 5.11 14.45 1.51 0.81 5.95

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2014/01/13 基金代碼 NBT77
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Richard S. Nackenson 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 753460 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資組合將尋求藉由主要投資在美國認可市場以及相關有價證券及美國存託憑證( ADR)上市或交易,使用基本面且由下而上的研究所選擇之股權或股權連結之有價證券而組成之投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網