晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 21.42 -0.05 21.57 21.24

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 21.4200
24/02/16 21.4700
24/02/15 21.5700
24/02/14 21.4500
24/02/13 21.2400
24/02/12 21.5500
24/02/09 21.5100
24/02/08 21.4100
24/02/07 21.2800
24/02/06 21.1800
日期 淨值
24/02/05 21.1200
24/02/02 21.2500
24/01/30 21.2900
24/01/26 21.0800
24/01/25 21.1100
24/01/24 20.9000
24/01/23 20.9300
24/01/19 20.8500
24/01/17 20.4800
24/01/16 20.5900
日期 淨值
24/01/12 20.6600
24/01/11 20.6300
24/01/09 20.5800
24/01/05 20.4000
24/01/04 20.3500
24/01/03 20.3700
24/01/02 20.5200
23/12/29 20.6200
23/12/28 20.6600
23/12/22 20.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.73 5.96 9.69 11.49 0.28 1.08 14.32

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2013/11/22 基金代碼 NBT73
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Richard S. Nackenson 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 350700 百萬美元 (2024/02/29) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資組合將尋求藉由主要投資在美國認可市場以及相關有價證券及美國存託憑證( ADR)上市或交易,使用基本面且由下而上的研究所選擇之股權或股權連結之有價證券而組成之投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網