晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 19.64 0.32 20.1 13.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 19.6400
21/05/12 19.3200
21/05/11 19.7900
21/05/10 19.9500
21/05/07 20.1000
21/05/06 19.9000
21/05/05 19.7200
21/05/04 19.7300
21/04/30 19.8200
21/04/29 19.9700
日期 淨值
21/04/28 19.8100
21/04/27 19.8200
21/04/26 19.8100
21/04/23 19.8200
21/04/22 19.6000
21/04/21 19.7200
21/04/20 19.4800
21/04/19 19.6900
21/04/16 19.7800
21/04/15 19.6600
日期 淨值
21/04/14 19.4900
21/04/13 19.5600
21/04/12 19.5800
21/04/09 19.5600
21/04/08 19.4000
21/04/07 19.3500
21/04/06 19.3700
21/04/01 19.1000
21/03/31 18.9100
21/03/30 18.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.54 2.91 7.94 21.15 1.32 0.93 9.58

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2013/11/22 基金代碼 NBT72
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Richard S. Nackenson 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 639520 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資組合將尋求藉由主要投資在美國認可市場以及相關有價證券及美國存託憑證( ADR)上市或交易,使用基本面且由下而上的研究所選擇之股權或股權連結之有價證券而組成之投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網