晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 21.19 0.06 21.36 15.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 21.1900
21/10/19 21.1300
21/10/18 20.9800
21/10/15 20.9700
21/10/14 20.8600
21/10/13 20.5500
21/10/12 20.4900
21/10/11 20.5100
21/10/08 20.6800
21/10/07 20.7000
日期 淨值
21/10/06 20.5300
21/10/05 20.4300
21/10/04 20.2200
21/10/01 20.4100
21/09/30 20.1100
21/09/29 20.4100
21/09/28 20.3800
21/09/27 20.7500
21/09/24 20.7600
21/09/23 20.7600
日期 淨值
21/09/22 20.5600
21/09/21 20.3500
21/09/20 20.3800
21/09/17 20.7000
21/09/16 20.9000
21/09/15 20.9000
21/09/14 20.7400
21/09/13 20.9500
21/09/10 20.8700
21/09/09 21.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.79 3.45 5.91 13.05 0.99 0.90 8.26

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2013/11/22 基金代碼 NBT72
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Richard S. Nackenson 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 753460 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資組合將尋求藉由主要投資在美國認可市場以及相關有價證券及美國存託憑證( ADR)上市或交易,使用基本面且由下而上的研究所選擇之股權或股權連結之有價證券而組成之投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網