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基金名稱:

路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 149.24 -1 156.14 118

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 149.2400
19/12/09 150.2400
19/12/06 150.0900
19/12/05 150.0500
19/12/04 150.1700
19/12/03 149.4400
19/12/02 148.2300
19/11/29 151.9200
19/11/27 152.4900
19/11/26 151.7500
日期 淨值
19/11/25 149.4500
19/11/22 149.2600
19/11/21 149.8300
19/11/20 152.1500
19/11/19 152.2600
19/11/18 151.6600
19/11/15 150.7300
19/11/14 149.7500
19/11/13 148.3400
19/11/12 146.7600
日期 淨值
19/11/11 147.8500
19/11/08 147.5200
19/11/07 147.7300
19/11/06 149.4300
19/11/05 148.8400
19/11/04 151.5300
19/11/01 153.0700
19/10/31 154.6000
19/10/30 154.8500
19/10/29 153.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.98 0.06 2.18 10.15 0.49 1.26 12.46

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2013/06/11 基金代碼 NBT45
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Steve Shigekawa/Brian C. Jones 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 231910 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」),而達到投資目標,應注意本基金不會直接取得任何不動產。本基金最多得投資其資產的15%於不具流動性的REITs及債務證券。不具流動性的債務證券為在通常商業情況下預期無法於七日內以本基金評估該有價證券的大約價值賣出的有價證券,此包括未上市或其他受限制的有價證券,以及到期日超過七日的買回契約。本基金最多合計得投資其資產的10%於抵押REITs及混合REITs。本基金於任何時點均至少投資其資產的80%於REITs及其他類似REITs的機構,「類似REITs的機構」具有類似REITs的特性,但通常不支付投資人股利,因此在美國稅賦目的下無法歸類為REITs。其餘20%的資產得投資於債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網