晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 22.18 -0.41 22.7 16.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 22.1800
21/10/26 22.5900
21/10/25 22.7000
21/10/22 22.6000
21/10/21 22.5200
21/10/20 22.3400
21/10/19 22.2800
21/10/18 22.1700
21/10/15 22.0500
21/10/14 22.0500
日期 淨值
21/10/13 21.6300
21/10/12 21.5500
21/10/11 21.5500
21/10/08 21.7000
21/10/07 21.8300
21/10/06 21.5000
21/10/05 21.6000
21/10/04 21.4800
21/10/01 21.6800
21/09/30 21.4300
日期 淨值
21/09/29 21.7100
21/09/28 21.6900
21/09/27 22.1500
21/09/24 22.1400
21/09/23 22.1300
21/09/22 21.8300
21/09/21 21.5700
21/09/20 21.5800
21/09/17 21.9100
21/09/16 22.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.28 0.87 1.80 7.23 0.64 0.49 11.33

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2013/08/06 基金代碼 NBT31
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Judith Vale/Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/G 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 730110 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資組合將至少三分之二的相關投資組合資產投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網