晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.86 0 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.8600
21/10/14 12.8600
21/10/13 12.7200
21/10/12 12.6400
21/10/11 12.4800
21/10/08 12.4400
21/10/07 12.5500
21/10/06 12.5200
21/10/05 12.3900
21/10/04 12.4800
日期 淨值
21/10/01 12.4700
21/09/30 12.3600
21/09/29 12.5700
21/09/28 12.5000
21/09/27 12.5600
21/09/24 12.7700
21/09/23 12.9200
21/09/22 12.9700
21/09/21 12.8500
21/09/20 12.8500
日期 淨值
21/09/17 12.9100
21/09/16 13.0500
21/09/15 13.0200
21/09/14 12.9800
21/09/13 13.0100
21/09/10 12.9400
21/09/09 13.1100
21/09/08 13.3900
21/09/07 13.3100
21/09/03 13.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.43 -0.41 3.64 13.62 0.75 0.83 9.82

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2013/06/26 基金代碼 NBT26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Steve Shigekawa/Brian C. Jones 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 798940 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金試圖透過主要分散投資於美國REITs所發行之有價證券(包括可轉換債券),以達到其投資目標,應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的20%可能會被投資在債務證券中。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網