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基金名稱：路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 11.46 | 0.01 | 9.98 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 11.4600 |
| 21/10/14 | 11.4500 |
| 21/10/13 | 11.3300 |
| 21/10/12 | 11.2600 |
| 21/10/11 | 11.1200 |
| 21/10/08 | 11.0800 |
| 21/10/07 | 11.1800 |
| 21/10/06 | 11.1600 |
| 21/10/05 | 11.0400 |
| 21/10/04 | 11.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 11.1100 |
| 21/09/30 | 11.0200 |
| 21/09/29 | 11.2000 |
| 21/09/28 | 11.1400 |
| 21/09/27 | 11.1900 |
| 21/09/24 | 11.3800 |
| 21/09/23 | 11.5100 |
| 21/09/22 | 11.5600 |
| 21/09/21 | 11.4500 |
| 21/09/20 | 11.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 11.5100 |
| 21/09/16 | 11.6300 |
| 21/09/15 | 11.6100 |
| 21/09/14 | 11.5700 |
| 21/09/13 | 11.6000 |
| 21/09/10 | 11.5300 |
| 21/09/09 | 11.6800 |
| 21/09/08 | 11.9400 |
| 21/09/07 | 11.8700 |
| 21/09/03 | 12.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.02 | -0.54 | 3.38 | 13.04 | 0.73 | 0.83 | 9.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 路博邁投資基金 | 台灣總代理 | 路博邁投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/08/16 | 基金代碼 | NBT24 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 798940 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金試圖透過主要分散投資於美國REITs所發行之有價證券（包括可轉換債券），以達到其投資目標，應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之80％投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的20％可能會被投資在債務證券中。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」