晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.54 0.12 10.78 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.5400
21/05/13 10.4200
21/05/12 10.2900
21/05/11 10.5500
21/05/10 10.6700
21/05/07 10.6400
21/05/06 10.5200
21/05/05 10.4600
21/05/04 10.6200
21/04/30 10.7800
日期 淨值
21/04/29 10.7200
21/04/28 10.6500
21/04/27 10.6900
21/04/26 10.6800
21/04/23 10.6600
21/04/22 10.6100
21/04/21 10.6600
21/04/20 10.6100
21/04/19 10.5000
21/04/16 10.4600
日期 淨值
21/04/15 10.4400
21/04/14 10.2500
21/04/13 10.3400
21/04/12 10.2700
21/04/09 10.2100
21/04/08 10.2100
21/04/07 10.2600
21/04/06 10.2300
21/04/01 10.1700
21/03/31 10.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.00 6.47 10.86 15.83 0.59 0.79 14.90

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2016/08/15 基金代碼 NBT22
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Steve Shigekawa/Brian C. Jones 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 410080 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金試圖透過主要分散投資於美國REITs所發行之有價證券(包括可轉換債券),以達到其投資目標,應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的20%可能會被投資在債務證券中。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網