晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 17.23 0.01 18.02 14.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 17.2300
21/10/14 17.2200
21/10/13 17.0400
21/10/12 16.9300
21/10/11 16.7100
21/10/08 16.6600
21/10/07 16.8200
21/10/06 16.7800
21/10/05 16.5900
21/10/04 16.7200
日期 淨值
21/10/01 16.7100
21/09/30 16.5100
21/09/29 16.7900
21/09/28 16.6900
21/09/27 16.7700
21/09/24 17.0500
21/09/23 17.2600
21/09/22 17.3300
21/09/21 17.1700
21/09/20 17.1600
日期 淨值
21/09/17 17.2500
21/09/16 17.4300
21/09/15 17.4000
21/09/14 17.3400
21/09/13 17.3800
21/09/10 17.2900
21/09/09 17.5100
21/09/08 17.8900
21/09/07 17.7900
21/09/03 18.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.98 -0.58 3.34 13.00 0.72 0.83 9.81

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2013/07/16 基金代碼 NBT21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Steve Shigekawa/Brian C. Jones 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 798940 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金試圖透過主要分散投資於美國REITs所發行之有價證券(包括可轉換債券),以達到其投資目標,應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的20%可能會被投資在債務證券中。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網