晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 15.77 0.18 16.08 14.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 15.7700
21/05/13 15.5900
21/05/12 15.3900
21/05/11 15.7900
21/05/10 15.9600
21/05/07 15.9300
21/05/06 15.7400
21/05/05 15.6500
21/05/04 15.8900
21/04/30 16.0800
日期 淨值
21/04/29 15.9900
21/04/28 15.8900
21/04/27 15.9400
21/04/26 15.9300
21/04/23 15.9000
21/04/22 15.8300
21/04/21 15.9000
21/04/20 15.8200
21/04/19 15.6600
21/04/16 15.6000
日期 淨值
21/04/15 15.5700
21/04/14 15.2900
21/04/13 15.4200
21/04/12 15.3100
21/04/09 15.2300
21/04/08 15.2300
21/04/07 15.3000
21/04/06 15.2600
21/04/01 15.1600
21/03/31 14.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.99 6.44 10.85 15.81 0.59 0.79 14.94

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2013/07/16 基金代碼 NBT21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Steve Shigekawa/Brian C. Jones 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 410080 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金試圖透過主要分散投資於美國REITs所發行之有價證券(包括可轉換債券),以達到其投資目標,應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的20%可能會被投資在債務證券中。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網