晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 30.85 0 32.2 22.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 30.8500
21/10/14 30.8500
21/10/13 30.5100
21/10/12 30.3200
21/10/11 29.9300
21/10/08 29.8300
21/10/07 30.1000
21/10/06 30.0300
21/10/05 29.7000
21/10/04 29.9200
日期 淨值
21/10/01 29.9000
21/09/30 29.5500
21/09/29 30.0400
21/09/28 29.8700
21/09/27 30.0000
21/09/24 30.5000
21/09/23 30.8700
21/09/22 31.0000
21/09/21 30.7100
21/09/20 30.6900
日期 淨值
21/09/17 30.8500
21/09/16 31.1700
21/09/15 31.1100
21/09/14 31.0100
21/09/13 31.0800
21/09/10 30.9000
21/09/09 31.3000
21/09/08 31.9800
21/09/07 31.7900
21/09/03 32.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.92 -0.25 3.96 14.29 0.78 0.83 9.82

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2006/02/01 基金代碼 NBT18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Steve Shigekawa/Brian C. Jones 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 798940 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金試圖透過主要分散投資於美國REITs所發行之有價證券(包括可轉換債券),以達到其投資目標,應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的20%可能會被投資在債務證券中。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網