基金名稱：
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/05 | 25.08 | 0.01 | 25.08 | 22.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/05 | 25.0800 |
| 19/12/04 | 25.0700 |
| 19/12/03 | 25.0100 |
| 19/12/02 | 25.0300 |
| 19/11/29 | 25.0600 |
| 19/11/27 | 25.0600 |
| 19/11/26 | 25.0400 |
| 19/11/25 | 25.0100 |
| 19/11/22 | 24.9700 |
| 19/11/21 | 24.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 24.9600 |
| 19/11/19 | 24.9900 |
| 19/11/18 | 25.0000 |
| 19/11/15 | 25.0000 |
| 19/11/14 | 25.0000 |
| 19/11/13 | 25.0000 |
| 19/11/12 | 25.0200 |
| 19/11/11 | 25.0100 |
| 19/11/08 | 25.0000 |
| 19/11/07 | 25.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 25.0000 |
| 19/11/05 | 25.0100 |
| 19/11/04 | 25.0200 |
| 19/11/01 | 24.9900 |
| 19/10/31 | 24.9700 |
| 19/10/30 | 25.0000 |
| 19/10/29 | 25.0300 |
| 19/10/28 | 25.0300 |
| 19/10/25 | 25.0200 |
| 19/10/24 | 25.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.84 | 0.79 | 1.99 | 4.28 | 0.51 | 0.93 | 4.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 路博邁投資基金 | 台灣總代理 | 路博邁投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/05/03 | 基金代碼 | NBT05 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Russ Covode/Dan Doyle/Joe Lind/Thomas O’Reill | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 3523270 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要將投資於美國或外國公司發行之高報酬固定收益有價證券，其各別均在美國設有總部，或於美國從事最主要之經濟活動；及美國政府及機構發行之高報酬固定收益有價證券，主要以美元計價。於一般市場情況下，次投資經理機構欲將本基金至少80%之可用資產投資於高報酬固定收益證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」