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基金名稱:

路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 22.22 0.18 23.74 15.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 22.2200
20/05/28 22.0400
20/05/27 22.2800
20/05/26 21.7200
20/05/22 21.2100
20/05/21 21.0900
20/05/20 20.9700
20/05/19 20.6400
20/05/18 20.9400
20/05/15 20.0100
日期 淨值
20/05/14 19.8200
20/05/13 19.6800
20/05/12 20.1500
20/05/11 20.7300
20/05/07 20.2300
20/05/06 20.0300
20/05/05 20.0200
20/05/04 19.7300
20/05/01 19.7300
20/04/30 20.2300
日期 淨值
20/04/29 20.7700
20/04/28 19.9500
20/04/27 19.8500
20/04/24 19.1400
20/04/23 18.8600
20/04/22 18.6500
20/04/21 18.2900
20/04/20 18.9100
20/04/17 19.2100
20/04/16 18.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.16 13.51 5.45 4.45 0.12 0.83 30.27

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2011/07/01 基金代碼 NBT01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Judith Vale/Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/G 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 371840 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。次投資經理人通常認定小型資本公司為於初次購買時市場資本額小於3億美元的公司,或於初次購買時,股價在Russell 2000股價指數或其他次投資經理人隨時認為適當指數範疇內的公司。本基金可能持續持有公司投資部位,即便該公司的市場資本額超過3億美元,或其股價不再為Russell 2000股價指數或其他次投資經理人隨時認為適當指數範疇內。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網