晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 31.99 -0.6 32.74 24.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 31.9900
21/10/26 32.5900
21/10/25 32.7400
21/10/22 32.6000
21/10/21 32.4800
21/10/20 32.2100
21/10/19 32.1300
21/10/18 31.9600
21/10/15 31.8000
21/10/14 31.7900
日期 淨值
21/10/13 31.1900
21/10/12 31.0700
21/10/11 31.0700
21/10/08 31.2900
21/10/07 31.4700
21/10/06 31.0000
21/10/05 31.1400
21/10/04 30.9600
21/10/01 31.2500
21/09/30 30.9000
日期 淨值
21/09/29 31.3000
21/09/28 31.2600
21/09/27 31.9300
21/09/24 31.9100
21/09/23 31.8900
21/09/22 31.4600
21/09/21 31.0800
21/09/20 31.0900
21/09/17 31.5700
21/09/16 31.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 1.04 2.12 7.91 0.67 0.50 11.35

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2011/07/01 基金代碼 NBT01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Judith Vale/Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/G 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 730110 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資組合將至少三分之二的相關投資組合資產投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網