晴時多雲

基金名稱:那斯達克100指數股票型基金QQQ.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 374.1 -3.17 382.11 269.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 374.1000
21/10/21 377.2700
21/10/20 374.9800
21/10/19 375.4700
21/10/18 372.6500
21/10/15 368.9400
21/10/14 366.6300
21/10/13 360.0000
21/10/12 357.1400
21/10/11 358.3900
日期 淨值
21/10/08 361.1600
21/10/07 362.9700
21/10/06 359.6700
21/10/05 357.3800
21/10/04 352.6200
21/10/01 360.1800
21/09/30 357.9600
21/09/29 359.2800
21/09/28 359.8700
21/09/27 370.3500
日期 淨值
21/09/24 373.3300
21/09/23 372.9800
21/09/22 369.5700
21/09/21 366.1500
21/09/20 365.7000
21/09/17 373.8300
21/09/16 378.3100
21/09/15 378.0500
21/09/14 375.2600
21/09/13 376.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.94 3.44 7.87 15.43 0.60 1.30 14.32

基本資料

海外發行公司 Nasdaq-Amex 投資 台灣總代理 Nasdaq-Amex 投資
成立日期 1999/03/04 基金代碼 NAI01
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 19092530 百萬美元 (2005/08/05) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網