基金名稱：
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/10 | 203.9 | -0.17 | 206.04 | 143.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/10 | 203.9000 |
| 19/12/09 | 204.0700 |
| 19/12/06 | 205.0000 |
| 19/12/05 | 202.8300 |
| 19/12/04 | 202.4300 |
| 19/12/03 | 201.4100 |
| 19/12/02 | 203.0000 |
| 19/11/29 | 205.1000 |
| 19/11/27 | 206.0400 |
| 19/11/26 | 204.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/25 | 204.2200 |
| 19/11/22 | 201.8300 |
| 19/11/21 | 201.7000 |
| 19/11/20 | 202.1500 |
| 19/11/19 | 203.3700 |
| 19/11/18 | 203.0700 |
| 19/11/15 | 202.9100 |
| 19/11/14 | 201.4300 |
| 19/11/13 | 201.5900 |
| 19/11/12 | 201.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/11 | 200.9600 |
| 19/11/08 | 201.2300 |
| 19/11/07 | 200.4300 |
| 19/11/06 | 199.7600 |
| 19/11/05 | 200.2100 |
| 19/11/04 | 200.1000 |
| 19/11/01 | 198.8700 |
| 19/10/31 | 197.0800 |
| 19/10/30 | 196.9900 |
| 19/10/29 | 196.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.17 | 5.52 | 7.34 | 13.33 | 0.55 | 1.25 | 12.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | Nasdaq-Amex 投資 | 台灣總代理 | Nasdaq-Amex 投資 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/03/04 | 基金代碼 | NAI01 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 19092530 百萬美元 (2005/08/05) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」