基金名稱：
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 229.04 | -0.62 | 236.98 | 169.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 229.0400 |
| 20/05/22 | 229.6600 |
| 20/05/21 | 228.8700 |
| 20/05/20 | 231.3900 |
| 20/05/19 | 226.8600 |
| 20/05/18 | 227.4300 |
| 20/05/15 | 223.2300 |
| 20/05/14 | 221.8300 |
| 20/05/13 | 219.3400 |
| 20/05/12 | 222.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 226.8700 |
| 20/05/08 | 224.8600 |
| 20/05/07 | 221.8200 |
| 20/05/06 | 219.0000 |
| 20/05/05 | 217.6600 |
| 20/05/04 | 215.2200 |
| 20/05/01 | 212.7400 |
| 20/04/30 | 218.9100 |
| 20/04/29 | 219.0000 |
| 20/04/28 | 211.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 215.5600 |
| 20/04/24 | 213.8400 |
| 20/04/23 | 210.5200 |
| 20/04/22 | 210.9700 |
| 20/04/21 | 204.8900 |
| 20/04/20 | 212.7400 |
| 20/04/17 | 215.2900 |
| 20/04/16 | 213.2500 |
| 20/04/15 | 209.4300 |
| 20/04/14 | 211.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.61 | 14.54 | 11.61 | 17.06 | 0.24 | 0.93 | 38.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | Nasdaq-Amex 投資 | 台灣總代理 | Nasdaq-Amex 投資 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/03/04 | 基金代碼 | NAI01 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 19092530 百萬美元 (2005/08/05) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」