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基金名稱:

那斯達克100指數股票型基金QQQ.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 203.9 -0.17 206.04 143.5

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 203.9000
19/12/09 204.0700
19/12/06 205.0000
19/12/05 202.8300
19/12/04 202.4300
19/12/03 201.4100
19/12/02 203.0000
19/11/29 205.1000
19/11/27 206.0400
19/11/26 204.6100
日期 淨值
19/11/25 204.2200
19/11/22 201.8300
19/11/21 201.7000
19/11/20 202.1500
19/11/19 203.3700
19/11/18 203.0700
19/11/15 202.9100
19/11/14 201.4300
19/11/13 201.5900
19/11/12 201.5400
日期 淨值
19/11/11 200.9600
19/11/08 201.2300
19/11/07 200.4300
19/11/06 199.7600
19/11/05 200.2100
19/11/04 200.1000
19/11/01 198.8700
19/10/31 197.0800
19/10/30 196.9900
19/10/29 196.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.17 5.52 7.34 13.33 0.55 1.25 12.34

基本資料

海外發行公司 Nasdaq-Amex 投資 台灣總代理 Nasdaq-Amex 投資
成立日期 1999/03/04 基金代碼 NAI01
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 19092530 百萬美元 (2005/08/05) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網