晴時多雲

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基金名稱:

那斯達克100指數股票型基金QQQ.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 229.04 -0.62 236.98 169.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 229.0400
20/05/22 229.6600
20/05/21 228.8700
20/05/20 231.3900
20/05/19 226.8600
20/05/18 227.4300
20/05/15 223.2300
20/05/14 221.8300
20/05/13 219.3400
20/05/12 222.1200
日期 淨值
20/05/11 226.8700
20/05/08 224.8600
20/05/07 221.8200
20/05/06 219.0000
20/05/05 217.6600
20/05/04 215.2200
20/05/01 212.7400
20/04/30 218.9100
20/04/29 219.0000
20/04/28 211.5000
日期 淨值
20/04/27 215.5600
20/04/24 213.8400
20/04/23 210.5200
20/04/22 210.9700
20/04/21 204.8900
20/04/20 212.7400
20/04/17 215.2900
20/04/16 213.2500
20/04/15 209.4300
20/04/14 211.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.61 14.54 11.61 17.06 0.24 0.93 38.48

基本資料

海外發行公司 Nasdaq-Amex 投資 台灣總代理 Nasdaq-Amex 投資
成立日期 1999/03/04 基金代碼 NAI01
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 19092530 百萬美元 (2005/08/05) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網