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基金名稱：Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 85.07 | -0.13 | 86.04 | 81.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 85.0700 |
| 26/05/06 | 85.2000 |
| 26/05/05 | 84.9500 |
| 26/05/01 | 85.0600 |
| 26/04/29 | 84.8200 |
| 26/04/28 | 84.9700 |
| 26/04/24 | 85.0200 |
| 26/04/23 | 84.9900 |
| 26/04/22 | 85.0800 |
| 26/04/21 | 85.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/20 | 85.2000 |
| 26/04/17 | 85.2600 |
| 26/04/16 | 85.0400 |
| 26/04/15 | 85.0700 |
| 26/04/09 | 84.8400 |
| 26/04/08 | 84.7800 |
| 26/04/07 | 84.1800 |
| 26/04/02 | 84.0100 |
| 26/04/01 | 84.0000 |
| 26/03/31 | 83.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 83.1700 |
| 26/03/27 | 82.9800 |
| 26/03/26 | 83.4600 |
| 26/03/25 | 83.8300 |
| 26/03/24 | 83.6200 |
| 26/03/20 | 83.5000 |
| 26/03/19 | 83.6500 |
| 26/03/18 | 84.0200 |
| 26/03/17 | 84.0800 |
| 26/03/13 | 83.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.78 | 0.79 | 1.20 | 2.93 | 0.79 | 0.25 | 2.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | Muzinich & Co.（愛爾蘭）有限公司 | 台灣總代理 | 全球投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/20 | 基金代碼 | MUZ03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Bryan Petermann/Kevin Ziets/John Colantuoni | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 458000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 半年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於一般在美國經認可之交易所交易之美國公司借款人公開交易的債務證券（包括票據，例如浮動利率中短期票據、或應急可轉證券及債券）。該等債券將由穆迪/標準普爾（或投資管理機構視為相同等級之機構）評級為至少 B3/B-，但通常低於A，或如果現有持股降級時則更低，或隨時更高。投資管理機構尋求將本基金投資於其認為穩健、定位優良、具吸引力之長期前景之企業，該等企業依投資管理機構意見，提供具吸引力之風險調整報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」