晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 50.94 0.13 52.72 46.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 50.9400
21/10/19 50.8100
21/10/18 50.1200
21/10/15 49.7700
21/10/14 49.5400
21/10/13 48.3300
21/10/12 47.0600
21/10/11 47.2700
21/10/08 48.0000
21/10/07 47.8200
日期 淨值
21/10/06 46.4200
21/10/05 46.7200
21/10/04 46.6500
21/10/01 47.1400
21/09/30 47.3200
21/09/29 47.9500
21/09/28 48.2900
21/09/27 49.8000
21/09/24 50.3900
21/09/23 51.0800
日期 淨值
21/09/22 50.2000
21/09/21 50.0800
21/09/20 50.1000
21/09/17 51.0600
21/09/16 50.4900
21/09/15 50.1500
21/09/14 50.6400
21/09/13 50.1500
21/09/10 51.7200
21/09/09 51.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 2.47 4.70 4.40 0.18 1.81 27.32

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2019/03/27 基金代碼 MST42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dennis Lynch/Sam Chainani/Jason Yeung/Armiste 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1600000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過主要投資於全球各地公司發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。在一般市況下,本基金之投資目標將透過主要投資於老字號企業及新興公司之股本證券而達致。投資程序著重由下而上之選股程序,在個別公司之基礎上尋求具吸引力之投資。投資顧問使用環境、社會及公司治理(ESG)因素作為額外的基本面研究角度,以將永續課題積極整合至投資程序中,輔助投資決策之作成。投資程序的其他面向包括對公司治理政策進行專門、系統性之評估,尤其注重薪酬與長期價值創造間之一致性。(有關本基金投資標的與策略之詳細內容,請參閱公開說明書「投資目標及政策」一節之相關說明。)

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網