晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 37.77 -0.08 38.4 23.68

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 37.7700
25/02/05 37.8500
25/02/04 37.8800
25/02/03 36.6300
25/01/31 38.2300
25/01/30 37.9700
25/01/29 37.2600
25/01/28 36.7200
25/01/27 36.3000
25/01/24 36.8600
日期 淨值
25/01/23 36.3300
25/01/22 36.7400
25/01/21 36.4300
25/01/20 36.8100
25/01/17 36.6200
25/01/16 35.8800
25/01/15 35.9300
25/01/14 34.9900
25/01/13 34.3900
25/01/10 34.8200
日期 淨值
25/01/09 35.4200
25/01/08 35.3300
25/01/07 36.6700
25/01/06 36.3800
25/01/03 35.4200
25/01/02 35.1200
24/12/31 35.1300
24/12/30 34.9300
24/12/27 36.1400
24/12/23 35.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.82 8.90 28.20 40.24 0.52 1.42 28.33

基本資料

海外發行公司 摩根士丹利投資基金 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2019/03/27 基金代碼 MST42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dennis Lynch/Sam Chainani/Jason Yeung/Armiste 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 736000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球各地公司發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網