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基金名稱：摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 40.52 | -1.27 | 45.75 | 27.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 40.5200 |
| 25/11/13 | 41.7900 |
| 25/11/12 | 43.2400 |
| 25/11/11 | 43.4000 |
| 25/11/10 | 43.2800 |
| 25/11/07 | 41.6300 |
| 25/11/06 | 42.4900 |
| 25/11/05 | 42.7800 |
| 25/11/04 | 43.7500 |
| 25/11/03 | 44.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 44.7600 |
| 25/10/30 | 44.2500 |
| 25/10/29 | 44.8400 |
| 25/10/24 | 44.7100 |
| 25/10/23 | 43.4500 |
| 25/10/22 | 43.6900 |
| 25/10/21 | 43.5600 |
| 25/10/20 | 43.6500 |
| 25/10/17 | 42.9400 |
| 25/10/16 | 44.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 44.3900 |
| 25/10/14 | 42.8900 |
| 25/10/13 | 43.7600 |
| 25/10/10 | 44.8100 |
| 25/10/09 | 44.7900 |
| 25/10/08 | 44.8300 |
| 25/10/07 | 45.4200 |
| 25/10/06 | 45.1300 |
| 25/10/03 | 44.9600 |
| 25/10/02 | 44.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.75 | -4.34 | 0.83 | 9.06 | 0.20 | 2.29 | 38.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/03/27 | 基金代碼 | MST42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dennis Lynch/Sam Chainani/Jason Yeung/Armiste | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 776000 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標，係尋求長期資本增值(以美元計算)。本基金主要(至少 70%之淨資產總值)投資於全球各地公司所發行之證券。在一般市況下，本基金將透過主要投資於老字號企業及新興公司之股票，以追求其投資目標。投資程序著重由下而上之選股程序，從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。選擇所投資之證券時，投資經理通常投資於其認為具有持續競爭優勢、業務能見度高於平均、擁有以高報酬率部署資本能力、資產負債結構強健以及風險/報酬具吸引力之獨特性公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」