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基金名稱：摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 37.23 | 0.06 | 40.75 | 23.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 37.2300 |
| 25/05/21 | 37.1700 |
| 25/05/20 | 37.1800 |
| 25/05/19 | 37.2100 |
| 25/05/16 | 37.5600 |
| 25/05/15 | 37.1600 |
| 25/05/14 | 37.4500 |
| 25/05/13 | 37.4000 |
| 25/05/12 | 36.6000 |
| 25/05/08 | 35.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 34.4700 |
| 25/05/06 | 34.2200 |
| 25/05/05 | 34.9700 |
| 25/05/02 | 34.8800 |
| 25/04/30 | 32.9200 |
| 25/04/29 | 33.9700 |
| 25/04/28 | 33.7200 |
| 25/04/25 | 33.2300 |
| 25/04/24 | 32.6300 |
| 25/04/23 | 32.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 30.5000 |
| 25/04/17 | 30.5600 |
| 25/04/16 | 30.7000 |
| 25/04/15 | 31.1400 |
| 25/04/14 | 31.1000 |
| 25/04/11 | 30.2500 |
| 25/04/10 | 30.2800 |
| 25/04/09 | 28.2800 |
| 25/04/08 | 29.9000 |
| 25/04/07 | 27.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.46 | 10.84 | 7.17 | 24.70 | 0.36 | 2.18 | 36.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/03/27 | 基金代碼 | MST42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dennis Lynch/Sam Chainani/Jason Yeung/Armiste | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 575000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標，係尋求長期資本增值(以美元計算)。本基金主要(至少 70%之淨資產總值)投資於全球各地公司所發行之證券。在一般市況下，本基金將透過主要投資於老字號企業及新興公司之股票，以追求其投資目標。投資程序著重由下而上之選股程序，從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。選擇所投資之證券時，投資經理通常投資於其認為具有持續競爭優勢、業務能見度高於平均、擁有以高報酬率部署資本能力、資產負債結構強健以及風險/報酬具吸引力之獨特性公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」