基金名稱:摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 86.4 | -0.18 | 87.49 | 53.18 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 86.4000 |
25/02/05 | 86.5800 |
25/02/04 | 86.6300 |
25/02/03 | 83.7700 |
25/01/31 | 87.4100 |
25/01/30 | 86.8100 |
25/01/29 | 85.1700 |
25/01/28 | 83.9400 |
25/01/27 | 82.9900 |
25/01/24 | 84.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 83.0400 |
25/01/22 | 83.9500 |
25/01/21 | 83.2300 |
25/01/20 | 84.1000 |
25/01/17 | 83.6200 |
25/01/16 | 81.9400 |
25/01/15 | 82.0500 |
25/01/14 | 79.8900 |
25/01/13 | 78.5300 |
25/01/10 | 79.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 80.8500 |
25/01/08 | 80.6300 |
25/01/07 | 83.6800 |
25/01/06 | 83.0200 |
25/01/03 | 80.8100 |
25/01/02 | 80.1200 |
24/12/31 | 80.1200 |
24/12/30 | 79.6800 |
24/12/27 | 82.4100 |
24/12/23 | 81.9500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.07 | 9.35 | 29.03 | 41.83 | 0.54 | 1.42 | 28.33 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
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成立日期 | 2013/01/31 | 基金代碼 | MST41 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Dennis Lynch/Sam Chainani/Jason Yeung/Armiste | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 736000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過主要投資於全球各地公司發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」