晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球遠見基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 86.4 -0.18 87.49 53.18

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 86.4000
25/02/05 86.5800
25/02/04 86.6300
25/02/03 83.7700
25/01/31 87.4100
25/01/30 86.8100
25/01/29 85.1700
25/01/28 83.9400
25/01/27 82.9900
25/01/24 84.2700
日期 淨值
25/01/23 83.0400
25/01/22 83.9500
25/01/21 83.2300
25/01/20 84.1000
25/01/17 83.6200
25/01/16 81.9400
25/01/15 82.0500
25/01/14 79.8900
25/01/13 78.5300
25/01/10 79.5000
日期 淨值
25/01/09 80.8500
25/01/08 80.6300
25/01/07 83.6800
25/01/06 83.0200
25/01/03 80.8100
25/01/02 80.1200
24/12/31 80.1200
24/12/30 79.6800
24/12/27 82.4100
24/12/23 81.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 9.35 29.03 41.83 0.54 1.42 28.33

基本資料

海外發行公司 摩根士丹利投資基金 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2013/01/31 基金代碼 MST41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dennis Lynch/Sam Chainani/Jason Yeung/Armiste 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 736000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球各地公司發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網