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基金名稱：摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 473.85 | 8.16 | 539.84 | 462.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 473.8500 |
| 22/05/25 | 465.6900 |
| 22/05/24 | 464.0100 |
| 22/05/23 | 463.4800 |
| 22/05/20 | 462.7600 |
| 22/05/19 | 462.1900 |
| 22/05/18 | 464.6800 |
| 22/05/17 | 466.2500 |
| 22/05/16 | 464.7900 |
| 22/05/13 | 464.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 465.1000 |
| 22/05/11 | 468.1900 |
| 22/05/10 | 467.7000 |
| 22/05/06 | 474.2200 |
| 22/05/05 | 478.2300 |
| 22/05/04 | 476.9200 |
| 22/05/03 | 476.7900 |
| 22/05/02 | 477.9200 |
| 22/04/29 | 483.0900 |
| 22/04/28 | 484.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 485.3100 |
| 22/04/26 | 488.0800 |
| 22/04/25 | 488.2400 |
| 22/04/22 | 491.5900 |
| 22/04/21 | 494.0900 |
| 22/04/20 | 493.1800 |
| 22/04/19 | 493.1600 |
| 22/04/14 | 494.6300 |
| 22/04/13 | 494.5100 |
| 22/04/12 | 494.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.08 | -4.16 | -6.04 | -6.77 | -0.40 | 0.86 | 4.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/11/29 | 基金代碼 | MST40 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Richard Lindquist/Jack Cimarosa/Jeff D. Muell | 保管機構 | J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 667000 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，乃透過主要投資於在世界各地經標準普爾評定為低於「 BBB-」等級，或經穆迪評定為低於「 Baa3」等級，或由其他國際認可之評等服務機構給予同類評等，或經投資顧問認定為具有類似信譽之公司所發行之固定收益證券，從而提供具吸引力之美元計算報酬率。 投資程序會於作成投資決策時考量有關環境、社會及公司治理(ESG)課題之資訊。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」