晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 473.85 8.16 539.84 462.19

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 473.8500
22/05/25 465.6900
22/05/24 464.0100
22/05/23 463.4800
22/05/20 462.7600
22/05/19 462.1900
22/05/18 464.6800
22/05/17 466.2500
22/05/16 464.7900
22/05/13 464.4200
日期 淨值
22/05/12 465.1000
22/05/11 468.1900
22/05/10 467.7000
22/05/06 474.2200
22/05/05 478.2300
22/05/04 476.9200
22/05/03 476.7900
22/05/02 477.9200
22/04/29 483.0900
22/04/28 484.1100
日期 淨值
22/04/27 485.3100
22/04/26 488.0800
22/04/25 488.2400
22/04/22 491.5900
22/04/21 494.0900
22/04/20 493.1800
22/04/19 493.1600
22/04/14 494.6300
22/04/13 494.5100
22/04/12 494.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.08 -4.16 -6.04 -6.77 -0.40 0.86 4.80

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2019/11/29 基金代碼 MST40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Richard Lindquist/Jack Cimarosa/Jeff D. Muell 保管機構 J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 667000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,乃透過主要投資於在世界各地經標準普爾評定為低於「 BBB-」等級,或經穆迪評定為低於「 Baa3」等級,或由其他國際認可之評等服務機構給予同類評等,或經投資顧問認定為具有類似信譽之公司所發行之固定收益證券,從而提供具吸引力之美元計算報酬率。 投資程序會於作成投資決策時考量有關環境、社會及公司治理(ESG)課題之資訊。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網