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基金名稱：摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 535.08 | -0.45 | 539.84 | 492.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 535.0800 |
| 21/10/21 | 535.5300 |
| 21/10/20 | 535.2700 |
| 21/10/19 | 535.4100 |
| 21/10/18 | 534.6200 |
| 21/10/15 | 534.7900 |
| 21/10/14 | 533.9900 |
| 21/10/13 | 532.4700 |
| 21/10/12 | 532.4500 |
| 21/10/11 | 533.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 533.7600 |
| 21/10/07 | 533.2800 |
| 21/10/06 | 532.4600 |
| 21/10/05 | 534.4000 |
| 21/10/04 | 535.0500 |
| 21/10/01 | 534.3400 |
| 21/09/30 | 536.5600 |
| 21/09/29 | 536.6200 |
| 21/09/28 | 537.2600 |
| 21/09/27 | 538.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 538.8800 |
| 21/09/23 | 539.2200 |
| 21/09/22 | 539.5300 |
| 21/09/21 | 538.0400 |
| 21/09/20 | 538.0500 |
| 21/09/17 | 539.8000 |
| 21/09/16 | 539.6500 |
| 21/09/15 | 539.7900 |
| 21/09/14 | 539.8400 |
| 21/09/13 | 539.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.07 | 0.83 | 1.79 | 4.92 | 0.96 | 0.90 | 3.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/11/29 | 基金代碼 | MST40 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Richard Lindquist/Leon Grenyer/Jack Cimarosa/ | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 689000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，乃透過主要投資於在世界各地經標準普爾評定為低於「 BBB-」等級，或經穆迪評定為低於「 Baa3」等級，或由其他國際認可之評等服務機構給予同類評等，或經投資顧問認定為具有類似信譽之公司所發行之固定收益證券，從而提供具吸引力之美元計算報酬率。 投資程序會於作成投資決策時考量有關環境、社會及公司治理(ESG)課題之資訊。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」