晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球高收益債券基金AR(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 22.58 0.03 23.29 21.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 22.5800
21/10/14 22.5500
21/10/13 22.4900
21/10/12 22.4900
21/10/11 22.5500
21/10/08 22.5500
21/10/07 22.5400
21/10/06 22.5100
21/10/05 22.6000
21/10/04 22.6300
日期 淨值
21/10/01 22.6000
21/09/30 22.9200
21/09/29 22.9300
21/09/28 22.9600
21/09/27 23.0000
21/09/24 23.0300
21/09/23 23.0500
21/09/22 23.0700
21/09/21 23.0100
21/09/20 23.0200
日期 淨值
21/09/17 23.0900
21/09/16 23.0900
21/09/15 23.1100
21/09/14 23.1100
21/09/13 23.0800
21/09/10 23.0800
21/09/09 23.0500
21/09/08 23.0400
21/09/07 23.0400
21/09/06 23.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 -0.19 0.25 2.37 0.62 0.91 3.84

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2017/10/11 基金代碼 MST38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Richard Lindquist/Leon Grenyer/Jack Cimarosa/ 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 689000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,乃透過主要投資於在世界各地經標準普爾評定為低於「 BBB-」等級,或經穆迪評定為低於「 Baa3」等級,或由其他國際認可之評等服務機構給予同類評等,或經投資顧問認定為具有類似信譽之公司所發行之固定收益證券,從而提供具吸引力之美元計算報酬率。 投資程序會於作成投資決策時考量有關環境、社會及公司治理(ESG)課題之資訊。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網