晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 19.28 0.06 23.29 19.15

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 19.2800
22/05/24 19.2200
22/05/23 19.2000
22/05/20 19.1800
22/05/19 19.1500
22/05/18 19.2600
22/05/17 19.3300
22/05/16 19.2800
22/05/13 19.2600
22/05/12 19.2900
日期 淨值
22/05/11 19.4300
22/05/10 19.4100
22/05/06 19.6800
22/05/05 19.8400
22/05/04 19.8000
22/05/03 19.7900
22/05/02 19.8400
22/04/29 19.9500
22/04/28 20.0000
22/04/27 20.0500
日期 淨值
22/04/26 20.1700
22/04/25 20.1800
22/04/22 20.3100
22/04/21 20.4200
22/04/20 20.3900
22/04/19 20.3500
22/04/14 20.4100
22/04/13 20.4000
22/04/12 20.4200
22/04/11 20.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.51 -6.48 -8.73 -10.36 -0.66 0.87 5.51

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2017/10/11 基金代碼 MST38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Richard Lindquist/Jack Cimarosa/Jeff D. Muell 保管機構 J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 667000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,乃透過主要投資於在世界各地經標準普爾評定為低於「 BBB-」等級,或經穆迪評定為低於「 Baa3」等級,或由其他國際認可之評等服務機構給予同類評等,或經投資顧問認定為具有類似信譽之公司所發行之固定收益證券,從而提供具吸引力之美元計算報酬率。 投資程序會於作成投資決策時考量有關環境、社會及公司治理(ESG)課題之資訊。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網