晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 41.43 0.71 46.73 40.45

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 41.4300
22/05/25 40.7200
22/05/24 40.5900
22/05/23 40.5500
22/05/20 40.5000
22/05/19 40.4500
22/05/18 40.6900
22/05/17 40.8300
22/05/16 40.7100
22/05/13 40.6800
日期 淨值
22/05/12 40.7400
22/05/11 41.0300
22/05/10 40.9800
22/05/06 41.5500
22/05/05 41.9100
22/05/04 41.8100
22/05/03 41.8000
22/05/02 41.9000
22/04/29 42.1300
22/04/28 42.2300
日期 淨值
22/04/27 42.3500
22/04/26 42.5900
22/04/25 42.6100
22/04/22 42.9000
22/04/21 43.1200
22/04/20 43.0500
22/04/19 42.9800
22/04/14 43.1000
22/04/13 43.0900
22/04/12 43.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.68 -4.64 -7.00 -8.75 -0.68 0.84 4.60

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2011/11/18 基金代碼 MST37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Richard Lindquist/Jack Cimarosa/Jeff D. Muell 保管機構 J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 667000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,乃透過主要投資於在世界各地經標準普爾評定為低於「 BBB-」等級,或經穆迪評定為低於「 Baa3」等級,或由其他國際認可之評等服務機構給予同類評等,或經投資顧問認定為具有類似信譽之公司所發行之固定收益證券,從而提供具吸引力之美元計算報酬率。 投資程序會於作成投資決策時考量有關環境、社會及公司治理(ESG)課題之資訊。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網