晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 45.88 -0.1 46.04 39.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 45.8800
21/05/11 45.9800
21/05/10 46.0400
21/05/07 45.9600
21/05/06 45.8800
21/05/05 45.8100
21/05/04 45.8400
21/05/03 45.8600
21/04/30 45.8400
21/04/29 45.8600
日期 淨值
21/04/28 45.8000
21/04/27 45.8200
21/04/26 45.7600
21/04/23 45.7200
21/04/22 45.6700
21/04/21 45.6400
21/04/20 45.7100
21/04/19 45.7700
21/04/16 45.7200
21/04/15 45.6500
日期 淨值
21/04/14 45.5900
21/04/13 45.5700
21/04/12 45.5900
21/04/09 45.5800
21/04/08 45.5700
21/04/07 45.5300
21/04/06 45.4100
21/04/01 45.2200
21/03/31 45.1500
21/03/30 45.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 1.13 2.36 7.67 0.72 1.30 8.88

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2011/11/18 基金代碼 MST37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Richard Lindquist/Leon Grenyer/Jack Cimarosa/ 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 671000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,乃透過主要投資於在世界各地經標準普爾評定為低於「 BBB-」等級,或經穆迪評定為低於「 Baa3」等級,或由其他國際認可之評等服務機構給予同類評等,或經投資顧問認定為具有類似信譽之公司所發行之固定收益證券,從而提供具吸引力之美元計算報酬率。 投資程序會於作成投資決策時考量有關環境、社會及公司治理(ESG)課題之資訊。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網