晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利環球高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 41.67 -0.09 42.58 39.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 41.6700
20/09/24 41.7600
20/09/23 42.0100
20/09/22 42.0700
20/09/21 42.2300
20/09/18 42.4600
20/09/17 42.4400
20/09/16 42.4900
20/09/15 42.4500
20/09/14 42.4600
日期 淨值
20/09/11 42.3800
20/09/10 42.4400
20/09/09 42.3200
20/09/08 42.3400
20/09/07 42.4800
20/09/04 42.5000
20/09/03 42.5800
20/09/02 42.5500
20/09/01 42.5700
20/08/31 42.4700
日期 淨值
20/08/28 42.4100
20/08/27 42.2900
20/08/26 42.2200
20/08/25 42.1800
20/08/24 42.1100
20/08/21 42.0200
20/08/20 42.0300
20/08/19 42.1100
20/08/18 42.0700
20/08/17 41.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.91 1.31 8.96 3.73 0.04 1.18 26.69

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2011/11/18 基金代碼 MST37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Richard Lindquist/Leon Grenyer/Jack Cimarosa/ 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 630000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標,乃透過主要投資於在世界各地經標準普爾評定為低於「 BBB-」等級,或經穆迪評定為低於「 Baa3」等級,或由其他國際認可之評等服務機構給予同類評等,或經投資顧問認定為具有類似信譽之公司所發行之固定收益證券,從而提供具吸引力之美元計算報酬率。 投資程序會於作成投資決策時考量有關環境、社會及公司治理(ESG)課題之資訊。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網