晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 46.31 -0.04 46.73 42.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 46.3100
21/10/21 46.3500
21/10/20 46.3400
21/10/19 46.3600
21/10/18 46.2900
21/10/15 46.3100
21/10/14 46.2500
21/10/13 46.1300
21/10/12 46.1300
21/10/11 46.2400
日期 淨值
21/10/08 46.2600
21/10/07 46.2200
21/10/06 46.1700
21/10/05 46.3500
21/10/04 46.4100
21/10/01 46.3500
21/09/30 46.3300
21/09/29 46.3500
21/09/28 46.4100
21/09/27 46.5100
日期 淨值
21/09/24 46.5700
21/09/23 46.6000
21/09/22 46.6500
21/09/21 46.5300
21/09/20 46.5400
21/09/17 46.7000
21/09/16 46.6900
21/09/15 46.7300
21/09/14 46.7200
21/09/13 46.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 0.05 0.44 2.36 0.61 0.90 3.69

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2011/11/18 基金代碼 MST37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Richard Lindquist/Leon Grenyer/Jack Cimarosa/ 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 689000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,乃透過主要投資於在世界各地經標準普爾評定為低於「 BBB-」等級,或經穆迪評定為低於「 Baa3」等級,或由其他國際認可之評等服務機構給予同類評等,或經投資顧問認定為具有類似信譽之公司所發行之固定收益證券,從而提供具吸引力之美元計算報酬率。 投資程序會於作成投資決策時考量有關環境、社會及公司治理(ESG)課題之資訊。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網