晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 21.39 0.1 21.67 20.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 21.3900
21/10/14 21.2900
21/10/13 21.2200
21/10/12 21.2300
21/10/11 21.2600
21/10/08 21.2500
21/10/07 21.2700
21/10/06 21.1300
21/10/05 21.1400
21/10/04 21.1600
日期 淨值
21/10/01 21.1400
21/09/30 21.5000
21/09/29 21.4700
21/09/28 21.4600
21/09/27 21.5600
21/09/24 21.5400
21/09/23 21.5300
21/09/22 21.4700
21/09/21 21.4500
21/09/20 21.4000
日期 淨值
21/09/17 21.5600
21/09/16 21.5800
21/09/15 21.5400
21/09/14 21.5700
21/09/13 21.6000
21/09/10 21.5900
21/09/09 21.5900
21/09/08 21.6200
21/09/07 21.6000
21/09/06 21.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.23 0.85 2.33 4.79 0.76 0.29 3.57

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2014/11/07 基金代碼 MST34
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Harmstone/Manfred Hui 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 237000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網