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基金名稱：摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 20.22 | 0.03 | 21.9 | 19.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 20.2200 |
| 22/08/11 | 20.1900 |
| 22/08/10 | 20.1500 |
| 22/08/09 | 20.1100 |
| 22/08/08 | 20.2000 |
| 22/08/05 | 20.1600 |
| 22/08/04 | 20.2300 |
| 22/08/03 | 20.1800 |
| 22/08/02 | 20.2400 |
| 22/08/01 | 20.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 20.2200 |
| 22/07/28 | 20.1700 |
| 22/07/27 | 20.0100 |
| 22/07/26 | 20.0400 |
| 22/07/25 | 19.8900 |
| 22/07/22 | 19.9600 |
| 22/07/21 | 19.7600 |
| 22/07/20 | 19.7500 |
| 22/07/19 | 19.6600 |
| 22/07/18 | 19.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 19.7600 |
| 22/07/14 | 19.7500 |
| 22/07/13 | 19.8200 |
| 22/07/12 | 19.9000 |
| 22/07/11 | 19.8600 |
| 22/07/08 | 19.7600 |
| 22/07/07 | 19.7600 |
| 22/07/06 | 19.7500 |
| 22/07/05 | 19.6200 |
| 22/07/04 | 19.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.52 | 2.31 | 1.11 | -0.59 | -0.11 | 0.17 | 4.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/11/07 | 基金代碼 | MST34 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Harmstone/Manfred Hui | 保管機構 | J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 190000 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內（目標風險範圍可能會有所變動）的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」