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基金名稱：摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 20.93 | -0.05 | 21.35 | 20.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 20.9300 |
| 21/05/11 | 20.9800 |
| 21/05/10 | 21.2400 |
| 21/05/07 | 21.1900 |
| 21/05/06 | 21.1000 |
| 21/05/05 | 21.1200 |
| 21/05/04 | 21.0100 |
| 21/05/03 | 21.0800 |
| 21/04/30 | 21.0500 |
| 21/04/29 | 21.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 21.0800 |
| 21/04/27 | 21.0500 |
| 21/04/26 | 21.1000 |
| 21/04/23 | 21.0200 |
| 21/04/22 | 21.0700 |
| 21/04/21 | 21.0100 |
| 21/04/20 | 21.0400 |
| 21/04/19 | 21.1700 |
| 21/04/16 | 21.1700 |
| 21/04/15 | 21.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 21.0800 |
| 21/04/13 | 21.0500 |
| 21/04/12 | 21.0900 |
| 21/04/09 | 21.1100 |
| 21/04/08 | 21.0900 |
| 21/04/07 | 21.0900 |
| 21/04/06 | 21.1300 |
| 21/04/01 | 21.0800 |
| 21/03/31 | 21.3100 |
| 21/03/30 | 21.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.16 | -0.23 | 1.49 | 4.03 | 0.65 | 0.13 | 3.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/11/07 | 基金代碼 | MST34 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Harmstone/Manfred Hui | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 259000 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內（目標風險範圍可能會有所變動）的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」