晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 20.68 0.04 21.02 19.36

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 20.6800
25/02/13 20.6400
25/02/12 20.5900
25/02/11 20.6700
25/02/10 20.7100
25/02/07 20.7000
25/02/06 20.7000
25/02/05 20.5300
25/02/04 20.5200
25/02/03 20.5300
日期 淨值
25/01/31 20.7000
25/01/30 20.5900
25/01/29 20.5800
25/01/28 20.4500
25/01/27 20.3700
25/01/24 20.5300
25/01/23 20.5300
25/01/22 20.5600
25/01/21 20.4900
25/01/20 20.4700
日期 淨值
25/01/17 20.5000
25/01/16 20.4000
25/01/15 20.3500
25/01/14 20.1800
25/01/13 20.1700
25/01/10 20.2600
25/01/09 20.3200
25/01/08 20.2900
25/01/07 20.4100
25/01/06 20.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.48 1.53 3.21 6.13 0.62 0.43 4.90

基本資料

海外發行公司 摩根士丹利投資基金 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2014/11/07 基金代碼 MST34
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rui De Figueiredo/Ryan Meredith/Jim Caron/Dam 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 126000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網