基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 20.68 | 0.04 | 21.02 | 19.36 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 20.6800 |
25/02/13 | 20.6400 |
25/02/12 | 20.5900 |
25/02/11 | 20.6700 |
25/02/10 | 20.7100 |
25/02/07 | 20.7000 |
25/02/06 | 20.7000 |
25/02/05 | 20.5300 |
25/02/04 | 20.5200 |
25/02/03 | 20.5300 |
日期 | 淨值 |
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25/01/31 | 20.7000 |
25/01/30 | 20.5900 |
25/01/29 | 20.5800 |
25/01/28 | 20.4500 |
25/01/27 | 20.3700 |
25/01/24 | 20.5300 |
25/01/23 | 20.5300 |
25/01/22 | 20.5600 |
25/01/21 | 20.4900 |
25/01/20 | 20.4700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 20.5000 |
25/01/16 | 20.4000 |
25/01/15 | 20.3500 |
25/01/14 | 20.1800 |
25/01/13 | 20.1700 |
25/01/10 | 20.2600 |
25/01/09 | 20.3200 |
25/01/08 | 20.2900 |
25/01/07 | 20.4100 |
25/01/06 | 20.3900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.48 | 1.53 | 3.21 | 6.13 | 0.62 | 0.43 | 4.90 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
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成立日期 | 2014/11/07 | 基金代碼 | MST34 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Rui De Figueiredo/Ryan Meredith/Jim Caron/Dam | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 126000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 季配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」