晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 20.22 0.03 21.9 19.37

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 20.2200
22/08/11 20.1900
22/08/10 20.1500
22/08/09 20.1100
22/08/08 20.2000
22/08/05 20.1600
22/08/04 20.2300
22/08/03 20.1800
22/08/02 20.2400
22/08/01 20.2600
日期 淨值
22/07/29 20.2200
22/07/28 20.1700
22/07/27 20.0100
22/07/26 20.0400
22/07/25 19.8900
22/07/22 19.9600
22/07/21 19.7600
22/07/20 19.7500
22/07/19 19.6600
22/07/18 19.7500
日期 淨值
22/07/15 19.7600
22/07/14 19.7500
22/07/13 19.8200
22/07/12 19.9000
22/07/11 19.8600
22/07/08 19.7600
22/07/07 19.7600
22/07/06 19.7500
22/07/05 19.6200
22/07/04 19.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 2.31 1.11 -0.59 -0.11 0.17 4.65

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2014/11/07 基金代碼 MST34
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Harmstone/Manfred Hui 保管機構 J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 190000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網