晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 20.93 -0.05 21.35 20.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 20.9300
21/05/11 20.9800
21/05/10 21.2400
21/05/07 21.1900
21/05/06 21.1000
21/05/05 21.1200
21/05/04 21.0100
21/05/03 21.0800
21/04/30 21.0500
21/04/29 21.0600
日期 淨值
21/04/28 21.0800
21/04/27 21.0500
21/04/26 21.1000
21/04/23 21.0200
21/04/22 21.0700
21/04/21 21.0100
21/04/20 21.0400
21/04/19 21.1700
21/04/16 21.1700
21/04/15 21.1200
日期 淨值
21/04/14 21.0800
21/04/13 21.0500
21/04/12 21.0900
21/04/09 21.1100
21/04/08 21.0900
21/04/07 21.0900
21/04/06 21.1300
21/04/01 21.0800
21/03/31 21.3100
21/03/30 21.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 -0.23 1.49 4.03 0.65 0.13 3.07

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2014/11/07 基金代碼 MST34
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Harmstone/Manfred Hui 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 259000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網