晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 22.31 -0.11 24.43 21.42

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 22.3100
22/08/08 22.4200
22/08/05 22.3700
22/08/04 22.4400
22/08/03 22.4000
22/08/02 22.4600
22/08/01 22.4800
22/07/29 22.5300
22/07/28 22.4800
22/07/27 22.3000
日期 淨值
22/07/26 22.3300
22/07/25 22.1600
22/07/22 22.2400
22/07/21 22.0200
22/07/20 22.0100
22/07/19 21.9100
22/07/18 22.0100
22/07/15 22.0200
22/07/14 22.0100
22/07/13 22.0900
日期 淨值
22/07/12 22.1700
22/07/11 22.1300
22/07/08 22.0200
22/07/07 22.0200
22/07/06 22.0000
22/07/05 21.8600
22/07/04 21.6900
22/07/01 21.7400
22/06/30 21.7100
22/06/29 21.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 1.67 0.26 -1.50 -0.17 0.18 4.33

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2018/10/19 基金代碼 MST33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Harmstone/Manfred Hui 保管機構 J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 190000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網