晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 23.31 -0.06 23.71 22.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 23.3100
21/05/11 23.3700
21/05/10 23.6600
21/05/07 23.6000
21/05/06 23.5100
21/05/05 23.5300
21/05/04 23.4100
21/05/03 23.4800
21/04/30 23.5400
21/04/29 23.5600
日期 淨值
21/04/28 23.5700
21/04/27 23.5400
21/04/26 23.5900
21/04/23 23.5100
21/04/22 23.5600
21/04/21 23.4900
21/04/20 23.5300
21/04/19 23.6800
21/04/16 23.6800
21/04/15 23.6200
日期 淨值
21/04/14 23.5800
21/04/13 23.5500
21/04/12 23.5900
21/04/09 23.6100
21/04/08 23.5900
21/04/07 23.5900
21/04/06 23.6400
21/04/01 23.5800
21/03/31 23.6300
21/03/30 23.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 -0.32 1.31 3.79 0.62 0.13 3.06

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2018/10/19 基金代碼 MST33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Harmstone/Manfred Hui 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 259000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網