晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 23.97 0.03 24.06 22.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 23.9700
21/10/21 23.9400
21/10/20 23.9500
21/10/19 23.9000
21/10/18 23.9100
21/10/15 23.9500
21/10/14 23.8400
21/10/13 23.7700
21/10/12 23.7800
21/10/11 23.8100
日期 淨值
21/10/08 23.7900
21/10/07 23.8200
21/10/06 23.6700
21/10/05 23.6800
21/10/04 23.7000
21/10/01 23.6800
21/09/30 23.8600
21/09/29 23.8300
21/09/28 23.8200
21/09/27 23.9400
日期 淨值
21/09/24 23.9100
21/09/23 23.9000
21/09/22 23.8300
21/09/21 23.8100
21/09/20 23.7500
21/09/17 23.9300
21/09/16 23.9500
21/09/15 23.9100
21/09/14 23.9500
21/09/13 23.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.45 1.32 2.50 4.88 1.05 0.25 2.66

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2018/10/19 基金代碼 MST33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Harmstone/Manfred Hui 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 237000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網