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基金名稱：摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 22.3 | 0.04 | 22.45 | 19.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 22.3000 |
| 26/02/10 | 22.2600 |
| 26/02/09 | 22.1300 |
| 26/02/06 | 22.0900 |
| 26/02/05 | 21.9800 |
| 26/02/04 | 22.1300 |
| 26/02/03 | 22.2000 |
| 26/02/02 | 22.1000 |
| 26/01/30 | 22.1200 |
| 26/01/29 | 22.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 22.1500 |
| 26/01/27 | 22.1300 |
| 26/01/26 | 22.1400 |
| 26/01/23 | 22.1500 |
| 26/01/22 | 22.1800 |
| 26/01/21 | 22.0200 |
| 26/01/20 | 22.0000 |
| 26/01/19 | 22.1700 |
| 26/01/16 | 22.3000 |
| 26/01/15 | 22.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 22.2000 |
| 26/01/13 | 22.2600 |
| 26/01/12 | 22.2300 |
| 26/01/09 | 22.2200 |
| 26/01/08 | 22.1400 |
| 26/01/07 | 22.1600 |
| 26/01/06 | 22.0900 |
| 26/01/05 | 22.0200 |
| 26/01/02 | 21.9200 |
| 25/12/31 | 21.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.77 | 2.37 | 4.20 | 7.59 | 0.10 | 0.77 | 11.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/19 | 基金代碼 | MST33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rui De Figueiredo/Ryan Meredith/Jim Caron/Dam | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 109000 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標，係透過收益與資本增長之結合(總報酬)，提高投資人之投資價值，同時保持相對適中之波動率。本基金將至少 70%之淨資產總值直接或間接投資於全球各地(含新興市場)之各種資產類別，例如股票、債券、房地產、商品與約當現金。債券投資中有部分可能評等低於投資等級(非投資等級債券)。投資經理進行本基金之主動式管理時，乃結合總體經濟與市場分析以對全球資產類別提出戰略性觀點，並在資產類別與地理區域之間動態分配投資，重點關注具有高收益率之證券(由上而下法)。投資經理維持一預先設定之適中投資組合波動率，並透過賣出在交易所買賣之指數選擇權、證券選擇權或貨幣選擇權以尋求額外收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」