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基金名稱：摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 22.42 | 0 | 22.64 | 21.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 22.4200 |
| 25/02/06 | 22.4200 |
| 25/02/05 | 22.2400 |
| 25/02/04 | 22.2300 |
| 25/02/03 | 22.2300 |
| 25/01/31 | 22.5100 |
| 25/01/30 | 22.4000 |
| 25/01/29 | 22.3900 |
| 25/01/28 | 22.2500 |
| 25/01/27 | 22.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 22.3300 |
| 25/01/23 | 22.3400 |
| 25/01/22 | 22.3700 |
| 25/01/21 | 22.2900 |
| 25/01/20 | 22.2700 |
| 25/01/17 | 22.3000 |
| 25/01/16 | 22.1900 |
| 25/01/15 | 22.1400 |
| 25/01/14 | 21.9600 |
| 25/01/13 | 21.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 22.0400 |
| 25/01/09 | 22.1100 |
| 25/01/08 | 22.0800 |
| 25/01/07 | 22.2000 |
| 25/01/06 | 22.1900 |
| 25/01/03 | 22.1600 |
| 25/01/02 | 22.2100 |
| 24/12/31 | 22.2500 |
| 24/12/30 | 22.1300 |
| 24/12/27 | 22.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.42 | 1.30 | 3.46 | 6.09 | 0.63 | 0.37 | 4.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/19 | 基金代碼 | MST33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rui De Figueiredo/Ryan Meredith/Jim Caron/Dam | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 126000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內（目標風險範圍可能會有所變動）的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」