晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 28.08 -0.07 28.5 26.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 28.0800
21/05/11 28.1500
21/05/10 28.5000
21/05/07 28.4300
21/05/06 28.3200
21/05/05 28.3500
21/05/04 28.2000
21/05/03 28.2900
21/04/30 28.2500
21/04/29 28.2700
日期 淨值
21/04/28 28.2900
21/04/27 28.2600
21/04/26 28.3200
21/04/23 28.2200
21/04/22 28.2800
21/04/21 28.2000
21/04/20 28.2400
21/04/19 28.4200
21/04/16 28.4200
21/04/15 28.3500
日期 淨值
21/04/14 28.3100
21/04/13 28.2700
21/04/12 28.3200
21/04/09 28.3400
21/04/08 28.3200
21/04/07 28.3200
21/04/06 28.3800
21/04/01 28.3100
21/03/31 28.2600
21/03/30 28.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -0.38 1.21 3.54 0.58 0.13 3.04

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2014/07/31 基金代碼 MST31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Harmstone/Manfred Hui 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 259000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網