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基金名稱：摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 33.77 | 0.03 | 33.78 | 29.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 33.7700 |
| 26/05/08 | 33.7400 |
| 26/05/07 | 33.7800 |
| 26/05/06 | 33.7600 |
| 26/05/05 | 33.5000 |
| 26/05/04 | 33.4700 |
| 26/04/30 | 33.3100 |
| 26/04/29 | 33.2500 |
| 26/04/28 | 33.2900 |
| 26/04/24 | 33.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/23 | 33.3200 |
| 26/04/22 | 33.3000 |
| 26/04/21 | 33.3400 |
| 26/04/20 | 33.2900 |
| 26/04/17 | 33.2100 |
| 26/04/16 | 33.0600 |
| 26/04/15 | 32.9900 |
| 26/04/10 | 32.7500 |
| 26/04/09 | 32.6300 |
| 26/04/08 | 32.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/07 | 32.1100 |
| 26/04/02 | 31.9900 |
| 26/04/01 | 32.0700 |
| 26/03/31 | 31.6800 |
| 26/03/30 | 31.4900 |
| 26/03/27 | 31.4700 |
| 26/03/26 | 31.8600 |
| 26/03/25 | 32.0400 |
| 26/03/24 | 31.7700 |
| 26/03/20 | 31.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.66 | 2.71 | 3.35 | 6.45 | 0.75 | 0.33 | 4.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/07/31 | 基金代碼 | MST31 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rui De Figueiredo/Ryan Meredith/Jim Caron/Dam | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 101000 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標，係透過收益與資本增長之結合(總報酬)，提高投資人之投資價值，同時保持相對適中之波動率。本基金將至少 70%之淨資產總值直接或間接投資於全球各地(含新興市場)之各種資產類別，例如股票、債券、房地產、商品與約當現金。債券投資中有部分可能評等低於投資等級(非投資等級債券)。投資經理進行本基金之主動式管理時，乃結合總體經濟與市場分析以對全球資產類別提出戰略性觀點，並在資產類別與地理區域之間動態分配投資，重點關注具有高收益率之證券(由上而下法)。投資經理維持一預先設定之適中投資組合波動率，並透過賣出在交易所買賣之指數選擇權、證券選擇權或貨幣選擇權以尋求額外收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」