晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 28.49 0.04 30.02 27.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 28.4900
22/08/11 28.4500
22/08/10 28.4100
22/08/09 28.3500
22/08/08 28.4800
22/08/05 28.4200
22/08/04 28.5200
22/08/03 28.4700
22/08/02 28.5500
22/08/01 28.5700
日期 淨值
22/07/29 28.5300
22/07/28 28.4700
22/07/27 28.2400
22/07/26 28.2800
22/07/25 28.0600
22/07/22 28.1700
22/07/21 27.8800
22/07/20 27.8800
22/07/19 27.7500
22/07/18 27.8800
日期 淨值
22/07/15 27.9000
22/07/14 27.8800
22/07/13 27.9900
22/07/12 28.1000
22/07/11 28.0400
22/07/08 27.9100
22/07/07 27.9000
22/07/06 27.8900
22/07/05 27.7100
22/07/04 27.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 1.92 0.53 -1.39 -0.19 0.16 4.59

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2014/07/31 基金代碼 MST31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Harmstone/Manfred Hui 保管機構 J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 190000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網