晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 29.42 -0.03 29.45 26.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 29.4200
21/10/26 29.4500
21/10/25 29.3900
21/10/22 29.3600
21/10/21 29.3300
21/10/20 29.3500
21/10/19 29.2800
21/10/18 29.2900
21/10/15 29.3400
21/10/14 29.2100
日期 淨值
21/10/13 29.1200
21/10/12 29.1300
21/10/11 29.1700
21/10/08 29.1500
21/10/07 29.1800
21/10/06 29.0000
21/10/05 29.0200
21/10/04 29.0400
21/10/01 29.0200
21/09/30 29.1300
日期 淨值
21/09/29 29.0900
21/09/28 29.0800
21/09/27 29.2200
21/09/24 29.1900
21/09/23 29.1800
21/09/22 29.0900
21/09/21 29.0700
21/09/20 29.0000
21/09/17 29.2200
21/09/16 29.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 1.20 2.33 4.78 0.86 0.19 3.23

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2014/07/31 基金代碼 MST31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Harmstone/Manfred Hui 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 237000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網