晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 31.95 -0.13 32.22 28.96

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 31.9500
25/02/11 32.0800
25/02/10 32.1500
25/02/07 32.1200
25/02/06 32.1200
25/02/05 31.8700
25/02/04 31.8500
25/02/03 31.8600
25/01/31 32.1300
25/01/30 31.9600
日期 淨值
25/01/29 31.9500
25/01/28 31.7600
25/01/27 31.6400
25/01/24 31.8800
25/01/23 31.8900
25/01/22 31.9400
25/01/21 31.8200
25/01/20 31.8000
25/01/17 31.8500
25/01/16 31.6900
日期 淨值
25/01/15 31.6200
25/01/14 31.3600
25/01/13 31.3400
25/01/10 31.4800
25/01/09 31.5800
25/01/08 31.5400
25/01/07 31.7100
25/01/06 31.7000
25/01/03 31.6600
25/01/02 31.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 0.52 2.40 4.76 0.45 0.43 5.15

基本資料

海外發行公司 摩根士丹利投資基金 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2014/07/31 基金代碼 MST31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rui De Figueiredo/Ryan Meredith/Jim Caron/Dam 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 126000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。該基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金。並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入。利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網