晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球平衡收益基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/21 26.72 -0.01 29.46 24.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/21 26.7200
20/10/20 26.7300
20/10/19 26.8100
20/10/16 26.8500
20/10/15 26.8500
20/10/14 26.9200
20/10/13 26.9100
20/10/12 26.8300
20/10/09 26.7800
20/10/07 26.6900
日期 淨值
20/10/06 26.6700
20/10/05 26.5800
20/10/02 26.6000
20/09/29 26.5500
20/09/28 26.5600
20/09/25 26.4600
20/09/24 26.4600
20/09/23 26.6100
20/09/22 26.5400
20/09/21 26.5500
日期 淨值
20/09/18 26.6600
20/09/17 26.6500
20/09/16 26.7000
20/09/15 26.6300
20/09/14 26.5700
20/09/11 26.5200
20/09/10 26.4800
20/09/09 26.5400
20/09/08 26.5300
20/09/07 26.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 0.39 1.00 -1.81 -0.08 0.39 15.48

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2014/07/31 基金代碼 MST31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Harmstone/Manfred Hui 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 324000 百萬歐元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過主要投資於全球之可轉讓證券與貨幣市場工具之投資組合,以及透過衍生性金融商品之使用,提供以歐元計算之定期收益及資本增值。投資顧問預期將主要採用以下投資策略:(1)全球資產配置:投資於符合個別資產類別指數之證券。投資顧問將選擇可用於對(i)股本證券(包括不動產投資信託(REITS));(ii)固定收益證券;及(ii)現金及貨幣市場工具,作出戰略性看法之指數。倘投資顧問因預定之配置規模或因直接交易標的證券之無效率性,而認為透過衍生性商品進行投資乃更有利之投資選擇時,則其得使用交易所內或交易所外之衍生性商品,例如期貨或交換交易等,以分散及/或更有效率地投資於全球特定市場;(2) 創造收益:除買進可創造收益之可轉讓證券外,本基金亦將藉由賣出交易所內或交易所外買賣之選擇權而收取權利金,以尋求額外收益。此等選擇權可以是指數、單一證券或貨幣選擇權。投資顧問亦得使用其他投資策略,例如:商品連結型投資、為有效管理投資組合之目的而使用現金及衍生性商品、使用開放型及封閉型UCI等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網