晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 50.96 0.06 55.66 39.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 50.9600
21/10/21 50.9000
21/10/20 50.5500
21/10/19 50.7000
21/10/18 50.1600
21/10/15 50.1900
21/10/14 49.3000
21/10/13 48.7500
21/10/12 48.0000
21/10/11 48.1600
日期 淨值
21/10/08 48.5700
21/10/07 48.7100
21/10/06 47.4400
21/10/05 48.5100
21/10/04 48.6200
21/10/01 48.6100
21/09/30 49.1900
21/09/29 49.1600
21/09/28 49.3000
21/09/27 50.4800
日期 淨值
21/09/24 50.6000
21/09/23 51.1600
21/09/22 50.5100
21/09/21 50.1300
21/09/20 50.1000
21/09/17 51.3200
21/09/16 50.7000
21/09/15 50.4400
21/09/14 50.6000
21/09/13 50.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.31 3.09 5.40 7.86 0.35 2.10 20.42

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2012/08/17 基金代碼 MST30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Vishal Gupta 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1600000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 透過主要投資於新興國家和前緣國家股本證券的集中型投資組合,尋求長期資本增值(以美元計)。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網