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基金名稱:

摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 36.48 0.11 39.17 22.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 36.4800
20/09/24 36.3700
20/09/23 37.2500
20/09/22 36.7000
20/09/21 36.6300
20/09/18 37.4600
20/09/17 37.2200
20/09/16 37.8300
20/09/15 37.5200
20/09/14 37.2300
日期 淨值
20/09/11 36.7800
20/09/10 36.7000
20/09/09 36.3200
20/09/08 36.3600
20/09/07 37.0400
20/09/04 37.4300
20/09/03 38.6000
20/09/02 39.1700
20/09/01 38.9000
20/08/31 38.2000
日期 淨值
20/08/28 38.9300
20/08/27 38.9200
20/08/26 38.7600
20/08/25 38.4700
20/08/24 38.6700
20/08/21 37.3100
20/08/20 36.9500
20/08/19 37.0400
20/08/18 36.8700
20/08/17 36.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.78 5.71 23.93 23.17 0.28 1.12 34.84

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2012/08/17 基金代碼 MST30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Vishal Gupta 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 373000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標,係透過主要投資於新興及邊境國家股本證券之集中性投資組合,以尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網