晴時多雲

top
基金名稱:

摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 28.1 0.09 32.46 22.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 28.1000
20/05/27 28.0100
20/05/26 28.0500
20/05/25 27.5300
20/05/22 27.2100
20/05/20 28.2200
20/05/19 27.7300
20/05/18 27.4000
20/05/15 27.2000
20/05/14 26.5900
日期 淨值
20/05/13 27.2100
20/05/12 27.2000
20/05/11 27.3100
20/05/08 27.1700
20/05/07 26.7700
20/05/06 26.7100
20/05/05 26.4300
20/05/04 26.1000
20/04/30 26.9300
20/04/29 27.0600
日期 淨值
20/04/28 26.6800
20/04/27 26.1700
20/04/24 25.5900
20/04/23 26.0900
20/04/22 25.7500
20/04/21 25.6300
20/04/20 26.3200
20/04/17 26.3100
20/04/16 25.7300
20/04/15 25.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 5.24 -1.20 -0.25 0.09 0.98 24.64

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2012/08/17 基金代碼 MST30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Vishal Gupta 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 226000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之投資目標,係透過主要投資於新興及邊境國家股本證券之集中性投資組合,以尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網