晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利新興領先股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 51.67 -0.97 63.36 29.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 51.6700
21/05/10 52.6400
21/05/07 54.2600
21/05/06 53.8400
21/05/05 54.0400
21/05/04 53.6800
21/05/03 54.8500
21/04/30 55.2100
21/04/29 56.1900
21/04/28 56.5800
日期 淨值
21/04/27 56.2100
21/04/26 55.2700
21/04/23 54.8300
21/04/22 53.8700
21/04/21 52.9000
21/04/20 53.4600
21/04/19 53.9500
21/04/16 53.7200
21/04/15 53.3300
21/04/14 53.5000
日期 淨值
21/04/13 52.9700
21/04/12 52.4600
21/04/09 53.5600
21/04/08 54.3000
21/04/07 53.8200
21/04/06 53.7800
21/04/01 53.6200
21/03/31 51.5800
21/03/30 50.9900
21/03/29 50.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.77 -8.89 -3.01 16.79 0.60 3.08 26.76

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2012/08/17 基金代碼 MST29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Vishal Gupta 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1200000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 透過主要投資於新興國家和前緣國家股本證券的集中型投資組合,尋求長期資本增值(以美元計)。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網