晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利新興領先股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 41.17 -1 44.29 24.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 41.1700
20/09/23 42.1700
20/09/22 41.5400
20/09/21 41.4500
20/09/18 42.3900
20/09/17 42.1200
20/09/16 42.8000
20/09/15 42.4500
20/09/14 42.1200
20/09/11 41.6100
日期 淨值
20/09/10 41.5200
20/09/09 41.0800
20/09/08 41.1300
20/09/07 41.8900
20/09/04 42.3300
20/09/03 43.6500
20/09/02 44.2900
20/09/01 43.9800
20/08/31 43.2000
20/08/28 44.0200
日期 淨值
20/08/27 44.0000
20/08/26 43.8200
20/08/25 43.4900
20/08/24 43.7200
20/08/21 42.1700
20/08/20 41.7600
20/08/19 41.8600
20/08/18 41.6700
20/08/17 40.9600
20/08/14 40.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
23.34 5.31 25.36 24.94 0.26 1.08 38.71

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2012/08/17 基金代碼 MST29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Vishal Gupta 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 373000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金之投資目標,係透過主要投資於新興及邊境國家股本證券之集中性投資組合,以尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網