晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 101.43 1.52 99.91 100.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 101.4300
20/09/22 99.9100
20/09/21 99.0000
20/09/18 100.4500
20/09/17 100.2500
20/09/16 102.4300
20/09/15 102.3400
20/09/14 100.8400
20/09/11 99.8800
20/09/10 102.0200
日期 淨值
20/09/09 99.6800
20/09/08 99.4200
20/09/07 101.1700
20/09/04 101.0400
20/09/03 105.7500
20/09/02 106.7400
20/09/01 106.6700
20/08/31 103.6100
20/08/28 103.9500
20/08/27 103.1300
日期 淨值
20/08/26 101.9200
20/08/25 99.3700
20/08/24 99.6300
20/08/21 98.1900
20/08/20 96.9500
20/08/19 96.8800
20/08/18 97.0700
20/08/17 95.8700
20/08/14 95.2900
20/08/13 95.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
27.10 8.95 27.39 31.44 0.33 0.86 38.46

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2010/11/30 基金代碼 MST28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kristian Heugh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 14300000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金之投資目標,係透過主要投資於全球之成長型股本證券,尋求以美元計算之長期資本增值。投資程序著重由下而上之選股程序,以個別公司為基礎尋求具吸引力之投資。在選擇投資標的證券時,將以尋找具有產生強勁自由現金流之潛力且在購入時價值經認定被低估之公司為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網