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基金名稱：摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 124.39 | 2.61 | 99.27 | 100.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 124.3900 |
| 25/05/12 | 121.7800 |
| 25/05/08 | 119.4500 |
| 25/05/07 | 118.3600 |
| 25/05/06 | 117.8300 |
| 25/05/05 | 119.3600 |
| 25/05/02 | 118.5600 |
| 25/04/30 | 113.5500 |
| 25/04/29 | 114.2200 |
| 25/04/28 | 115.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 114.2000 |
| 25/04/24 | 112.5700 |
| 25/04/23 | 112.5800 |
| 25/04/22 | 107.9800 |
| 25/04/17 | 108.4400 |
| 25/04/16 | 108.0900 |
| 25/04/15 | 109.6300 |
| 25/04/14 | 108.7700 |
| 25/04/11 | 106.5000 |
| 25/04/10 | 106.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 101.0200 |
| 25/04/08 | 104.9400 |
| 25/04/07 | 99.1500 |
| 25/04/04 | 103.2200 |
| 25/04/03 | 109.0100 |
| 25/04/02 | 111.7700 |
| 25/04/01 | 110.9400 |
| 25/03/31 | 109.0100 |
| 25/03/28 | 112.6100 |
| 25/03/27 | 116.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.46 | 9.03 | 8.31 | 14.67 | 0.27 | 1.51 | 26.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/11/30 | 基金代碼 | MST28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kristian Heugh | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 12500000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標，係尋求長期資本增值(以美元計算)。本基金主要(至少 70%之淨資產總值)投資於位於任何國家之發行人所發行之股權證券，包括存託憑證(含美國存託憑證(ADRs)及全球存託憑證(GDRs))。投資經理著重由下而上之選股程序，從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。選擇所投資之證券時，投資經理會尋找其認為於買進當時價值被低估之高品質老字號及新興公司。投資經理通常偏好其認為具有長久競爭優勢以致能透過成長而實現金錢利益之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」