晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利環球機會基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 91.1 -0.67 93.82 67.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 91.1000
20/05/20 91.7700
20/05/19 89.8200
20/05/18 89.2800
20/05/15 87.2300
20/05/14 85.1600
20/05/13 87.6800
20/05/12 88.3600
20/05/11 88.1500
20/05/08 88.2300
日期 淨值
20/05/07 87.0200
20/05/06 85.4300
20/05/05 85.3300
20/05/04 83.1900
20/04/30 86.4800
20/04/29 85.7000
20/04/28 83.8700
20/04/27 83.5200
20/04/24 81.7700
20/04/23 82.4600
日期 淨值
20/04/22 81.5100
20/04/21 81.2800
20/04/20 82.1200
20/04/17 82.0900
20/04/16 80.5500
20/04/15 80.1400
20/04/14 81.3600
20/04/09 79.6100
20/04/08 76.5000
20/04/07 78.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.34 12.03 8.85 11.53 0.19 0.71 29.07

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2010/11/29 基金代碼 MST27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kristian Heugh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 8700000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金之投資目標,係透過主要投資於全球之成長型股本證券,尋求以美元計算之長期資本增值。投資程序著重由下而上之選股程序,以個別公司為基礎尋求具吸引力之投資。在選擇投資標的證券時,將以尋找具有產生強勁自由現金流之潛力且在購入時價值經認定被低估之公司為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網