晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球機會基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/20 159.8 1.75 163.45 119.11

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/20 159.8000
25/06/19 158.0500
25/06/18 160.4100
25/06/17 162.0000
25/06/16 162.2700
25/06/13 159.9800
25/06/11 163.4500
25/06/10 163.1600
25/06/06 162.9500
25/06/05 162.1600
日期 淨值
25/06/04 161.6400
25/06/03 159.8600
25/06/02 158.6600
25/05/30 157.9300
25/05/28 159.9400
25/05/27 159.5900
25/05/26 159.7200
25/05/23 157.0000
25/05/22 158.8000
25/05/21 159.9700
日期 淨值
25/05/20 160.5400
25/05/19 160.8100
25/05/16 160.6600
25/05/15 160.0300
25/05/14 160.1200
25/05/13 159.0500
25/05/12 155.6900
25/05/08 152.7600
25/05/07 151.3500
25/05/06 150.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.95 7.39 6.74 13.22 0.34 1.42 21.26

基本資料

海外發行公司 摩根士丹利投資基金 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2010/11/30 基金代碼 MST27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kristian Heugh 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 13000000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標,係尋求長期資本增值(以美元計算)。本基金主要(至少 70%之淨資產總值)投資於位於任何國家之發行人所發行之股權證券,包括存託憑證(含美國存託憑證(ADRs)及全球存託憑證(GDRs))。投資經理著重由下而上之選股程序,從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。選擇所投資之證券時,投資經理會尋找其認為於買進當時價值被低估之高品質老字號及新興公司。投資經理通常偏好其認為具有長久競爭優勢以致能透過成長而實現金錢利益之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網