晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球機會基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 129.82 -0.48 99.66 100.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 129.8200
21/05/11 130.3000
21/05/10 132.6200
21/05/07 135.1000
21/05/06 133.1700
21/05/05 135.5400
21/05/04 134.8300
21/05/03 138.4800
21/04/30 139.5000
21/04/29 141.3900
日期 淨值
21/04/28 142.1600
21/04/27 140.6900
21/04/26 139.5500
21/04/23 138.4700
21/04/22 138.2500
21/04/21 136.8700
21/04/20 138.1200
21/04/19 139.4700
21/04/16 139.1800
21/04/15 138.8400
日期 淨值
21/04/14 138.9700
21/04/13 138.1200
21/04/12 136.3500
21/04/09 136.3600
21/04/08 136.7900
21/04/07 134.7900
21/04/06 134.8000
21/04/01 133.9000
21/03/31 130.3900
21/03/30 128.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.26 -6.59 -2.94 10.25 0.59 1.28 19.98

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2010/11/30 基金代碼 MST27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kristian Heugh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 20700000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過主要投資於全球之成長型股本證券,尋求以美元計算之長期資本增值。投資程序著重由下而上之選股程序,以個別公司為基礎尋求具吸引力之投資。在選擇投資標的證券時,將以尋找具有產生強勁自由現金流之潛力且在購入時價值經認定被低估之公司為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網