晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 9.55 0.08 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 9.5500
22/05/25 9.4700
22/05/24 9.5200
22/05/23 9.4800
22/05/20 9.3900
22/05/19 9.3100
22/05/18 9.2600
22/05/17 9.2700
22/05/16 9.1900
22/05/13 9.1400
日期 淨值
22/05/12 9.1500
22/05/11 9.1900
22/05/10 9.1600
22/05/06 9.2700
22/05/05 9.3900
22/05/04 9.3500
22/05/03 9.3400
22/05/02 9.3200
22/04/29 9.4200
22/04/28 9.3600
日期 淨值
22/04/27 9.4100
22/04/26 9.4800
22/04/25 9.5300
22/04/22 9.6400
22/04/21 9.7300
22/04/20 9.7300
22/04/19 9.7300
22/04/14 9.7600
22/04/13 9.8100
22/04/12 9.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.43 -3.73 -6.86 -10.87 -0.55 0.89 9.52

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2012/05/07 基金代碼 MST24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Warren Mar/Sahil Tandon 保管機構 J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 105000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要透過投資於以發行國當地貨幣計價之新興市場債券及其他新興市場債務證券之組合,尋求最大總回報

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網