晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.31 -0.03 12.91 11.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.3100
21/10/21 11.3400
21/10/20 11.3900
21/10/19 11.4000
21/10/18 11.3600
21/10/15 11.3900
21/10/14 11.3800
21/10/13 11.3200
21/10/12 11.2800
21/10/11 11.2900
日期 淨值
21/10/08 11.3100
21/10/07 11.3300
21/10/06 11.2900
21/10/05 11.3400
21/10/04 11.3800
21/10/01 11.4000
21/09/30 11.4000
21/09/29 11.4200
21/09/28 11.4500
21/09/27 11.5200
日期 淨值
21/09/24 11.5500
21/09/23 11.6300
21/09/22 11.6100
21/09/21 11.5900
21/09/20 11.5800
21/09/17 11.6600
21/09/16 11.7000
21/09/15 11.7500
21/09/14 11.7500
21/09/13 11.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.18 -1.88 -2.54 -3.37 -0.02 1.01 7.57

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2012/05/07 基金代碼 MST24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Eric Baurmeister/Warren Mar/Sahil Tandon 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 121000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要透過投資於以發行國當地貨幣計價之新興市場債券及其他新興市場債務證券之組合,尋求最大總回報

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網