基金名稱：
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 11.76 | 0.02 | 13.55 | 10.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 11.7600 |
| 20/05/22 | 11.7400 |
| 20/05/20 | 11.7200 |
| 20/05/19 | 11.6100 |
| 20/05/18 | 11.5400 |
| 20/05/15 | 11.4400 |
| 20/05/14 | 11.2900 |
| 20/05/13 | 11.3800 |
| 20/05/12 | 11.4600 |
| 20/05/11 | 11.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 11.4200 |
| 20/05/07 | 11.2800 |
| 20/05/06 | 11.2700 |
| 20/05/05 | 11.3800 |
| 20/05/04 | 11.2500 |
| 20/04/30 | 11.4000 |
| 20/04/29 | 11.3100 |
| 20/04/28 | 11.1500 |
| 20/04/27 | 11.0600 |
| 20/04/24 | 11.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 11.1800 |
| 20/04/22 | 11.1900 |
| 20/04/21 | 11.1300 |
| 20/04/20 | 11.2700 |
| 20/04/17 | 11.2800 |
| 20/04/16 | 11.1900 |
| 20/04/15 | 11.1700 |
| 20/04/14 | 11.2500 |
| 20/04/09 | 11.1900 |
| 20/04/08 | 10.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.33 | 3.71 | -2.27 | -3.91 | 0.01 | 1.06 | 23.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/05/07 | 基金代碼 | MST24 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Eric Baurmeister/Warren Mar/Sahil Tandon | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 136000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 主要透過投資於以發行國當地貨幣計價之新興市場債券及其他新興市場債務證券之組合，尋求最大總回報 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」