晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利美國增長基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 245.47 1.2 245.47 144.49

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 245.4700
25/02/07 244.2700
25/02/06 237.1900
25/02/05 237.6300
25/02/04 237.6100
25/02/03 230.7600
25/01/31 240.3600
25/01/30 238.5700
25/01/29 234.4000
25/01/28 231.7100
日期 淨值
25/01/27 228.6900
25/01/24 232.1600
25/01/23 228.6700
25/01/22 230.6200
25/01/21 228.7100
25/01/20 231.2400
25/01/17 229.2700
25/01/16 224.5200
25/01/15 224.4800
25/01/14 219.0800
日期 淨值
25/01/13 215.2500
25/01/10 217.2200
25/01/09 220.4700
25/01/08 220.1400
25/01/07 226.8400
25/01/06 226.1400
25/01/03 220.0100
25/01/02 218.5700
24/12/31 218.1800
24/12/30 216.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.01 15.01 34.70 46.02 0.42 1.68 30.15

基本資料

海外發行公司 摩根士丹利投資基金 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/02/03 基金代碼 MST22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexand 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 3400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網