晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利美國增長基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 120.8 -1.14 99.9 102.74

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 120.8000
19/12/09 121.9400
19/12/06 121.5800
19/12/05 121.2500
19/12/04 121.8200
19/12/03 119.5300
19/12/02 120.6100
19/11/29 124.5700
19/11/28 124.6400
19/11/27 123.9600
日期 淨值
19/11/26 123.6000
19/11/25 122.6300
19/11/22 121.4500
19/11/21 121.0500
19/11/20 121.0200
19/11/19 118.7700
19/11/18 118.8300
19/11/15 117.3300
19/11/14 116.2700
19/11/13 114.8900
日期 淨值
19/11/12 115.2800
19/11/11 113.2400
19/11/08 112.4600
19/11/07 112.7500
19/11/06 112.8400
19/11/05 114.0200
19/11/04 115.5600
19/10/31 114.4700
19/10/30 116.3700
19/10/29 115.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 4.91 -1.04 2.74 0.25 0.68 16.72

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/02/03 基金代碼 MST22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexand 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2400000 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網