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基金名稱：摩根士丹利美國增長基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 231.42 | -1.43 | 254.08 | 144.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 231.4200 |
| 25/05/14 | 232.8500 |
| 25/05/13 | 231.1200 |
| 25/05/12 | 225.9800 |
| 25/05/08 | 216.7300 |
| 25/05/07 | 212.0100 |
| 25/05/06 | 210.6200 |
| 25/05/05 | 215.9000 |
| 25/05/02 | 214.8900 |
| 25/04/30 | 202.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 209.1100 |
| 25/04/28 | 207.4300 |
| 25/04/25 | 204.5000 |
| 25/04/24 | 200.1600 |
| 25/04/23 | 200.2600 |
| 25/04/22 | 187.5300 |
| 25/04/17 | 188.6700 |
| 25/04/16 | 188.8400 |
| 25/04/15 | 190.9300 |
| 25/04/14 | 190.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 185.8400 |
| 25/04/10 | 186.8100 |
| 25/04/09 | 174.3800 |
| 25/04/08 | 183.8600 |
| 25/04/07 | 171.2100 |
| 25/04/04 | 176.4600 |
| 25/04/03 | 190.0700 |
| 25/04/02 | 197.1900 |
| 25/04/01 | 193.0300 |
| 25/03/31 | 187.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.54 | 10.35 | 8.19 | 27.05 | 0.37 | 2.35 | 40.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/02/03 | 基金代碼 | MST22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexand | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2800000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標，係尋求長期資本增值(以美元計算)。本基金主要(至少 70%之淨資產總值)投資於美國公司所發行之證券。在一般市況下，本基金將透過主要投資於高品質成長型公司之股票，以追求其投資目標。投資程序著重由下而上之選股程序，從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。選擇所投資之證券時，投資經理通常投資於其認為具有持續競爭優勢、業務能見度高於平均、擁有以高報酬率部署資本能力、資產負債結構強健以及風險/報酬具吸引力之獨特性公司。投資經理將著重於個別證券之選擇。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」