晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利美國增長基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 303.38 2.13 309.57 217.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 303.3800
21/10/15 301.2500
21/10/14 301.5700
21/10/13 292.8900
21/10/12 284.4100
21/10/11 285.5300
21/10/08 289.7700
21/10/07 289.1300
21/10/06 278.3800
21/10/05 278.5400
日期 淨值
21/10/04 277.7200
21/10/01 280.9500
21/09/30 281.6400
21/09/29 285.7200
21/09/28 287.7200
21/09/27 296.9400
21/09/24 300.5300
21/09/23 304.2600
21/09/22 298.9500
21/09/21 297.5600
日期 淨值
21/09/20 297.8700
21/09/17 303.0500
21/09/16 298.6900
21/09/15 294.7000
21/09/14 298.1900
21/09/13 293.8900
21/09/10 305.4100
21/09/09 303.8000
21/09/08 305.1900
21/09/07 306.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.88 3.54 8.42 11.92 0.21 2.22 34.83

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/02/03 基金代碼 MST22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexand 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 7400000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網