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基金名稱：摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 15.68 | -0.04 | 15.9 | 14.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 15.6800 |
| 25/03/21 | 15.7200 |
| 25/03/20 | 15.7700 |
| 25/03/19 | 15.6900 |
| 25/03/18 | 15.7000 |
| 25/03/17 | 15.7000 |
| 25/03/14 | 15.6700 |
| 25/03/13 | 15.6600 |
| 25/03/12 | 15.7000 |
| 25/03/11 | 15.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 15.7500 |
| 25/03/07 | 15.7400 |
| 25/03/06 | 15.7300 |
| 25/03/05 | 15.8200 |
| 25/03/04 | 15.8200 |
| 25/03/03 | 15.8200 |
| 25/02/28 | 15.8900 |
| 25/02/27 | 15.8800 |
| 25/02/26 | 15.9000 |
| 25/02/25 | 15.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 15.7900 |
| 25/02/21 | 15.7600 |
| 25/02/20 | 15.7200 |
| 25/02/19 | 15.7000 |
| 25/02/18 | 15.7400 |
| 25/02/17 | 15.7500 |
| 25/02/14 | 15.7300 |
| 25/02/13 | 15.6500 |
| 25/02/12 | 15.6000 |
| 25/02/11 | 15.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.76 | 1.69 | 3.06 | 6.02 | 0.61 | 0.50 | 4.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/03/20 | 基金代碼 | MST21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Kyle Lee/Patrick Campbell/Hussein Khattab/Fed | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 217000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於新興市場之政府及政府相關發行人所發行之債務證券，以及位於新興市場國家內或根據新興市場國家之法律組織成立之企業發行人所發行之債務證券，以尋求以美元計算之最大總回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」