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基金名稱:

摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 18.27 -0.03 20.3 15.6

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 18.2700
20/05/28 18.3000
20/05/27 18.3400
20/05/26 18.3000
20/05/25 18.2000
20/05/22 18.1800
20/05/20 18.0200
20/05/19 17.8900
20/05/18 17.8000
20/05/15 17.6100
日期 淨值
20/05/14 17.4900
20/05/13 17.6600
20/05/12 17.6800
20/05/11 17.5800
20/05/08 17.4800
20/05/07 17.3900
20/05/06 17.3500
20/05/05 17.3100
20/05/04 17.1500
20/04/30 17.2300
日期 淨值
20/04/29 17.0700
20/04/28 16.9300
20/04/27 16.9700
20/04/24 17.0200
20/04/23 17.0200
20/04/22 16.7200
20/04/21 17.0300
20/04/20 17.1800
20/04/17 17.2600
20/04/16 17.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 2.95 -1.38 -2.48 0.01 0.95 16.92

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2012/03/20 基金代碼 MST21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Eric Baurmeister/Warren Mar/Sahil Tandon 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 175000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 透過主要投資於新興市場之政府及政府相關發行人所發行之債務證券,以及位於新興市場國家內或根據新興市場國家之法律組織成立之企業發行人所發行之債務證券,以尋求以美元計算之最大總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網