晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 15.02 0.03 19.43 14.89

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 15.0200
22/05/23 14.9900
22/05/20 14.9300
22/05/19 14.8900
22/05/18 14.9600
22/05/17 14.9900
22/05/16 15.0000
22/05/13 15.0000
22/05/12 15.0000
22/05/11 14.9700
日期 淨值
22/05/10 15.0000
22/05/06 15.1500
22/05/05 15.3600
22/05/04 15.2600
22/05/03 15.2600
22/05/02 15.3300
22/04/29 15.4700
22/04/28 15.5500
22/04/27 15.6100
22/04/26 15.6900
日期 淨值
22/04/25 15.6300
22/04/22 15.7300
22/04/21 15.8400
22/04/20 15.8100
22/04/19 15.8300
22/04/14 15.9800
22/04/13 15.9600
22/04/12 15.9700
22/04/11 16.0200
22/04/08 16.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.10 -6.11 -10.82 -14.47 -0.72 1.02 7.66

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2012/03/20 基金代碼 MST21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Eric Baurmeister/Warren Mar/Sahil Tandon 保管機構 J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 130000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於新興市場之政府及政府相關發行人所發行之債務證券,以及位於新興市場國家內或根據新興市場國家之法律組織成立之企業發行人所發行之債務證券,以尋求以美元計算之最大總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網