晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/28 54.21 0.01 54.49 48.82

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/28 54.2100
19/11/27 54.2000
19/11/26 54.2100
19/11/25 54.2500
19/11/22 53.9700
19/11/21 53.8300
19/11/20 53.9200
19/11/19 54.4900
19/11/18 54.1600
19/11/15 54.1600
日期 淨值
19/11/14 53.9800
19/11/13 53.9900
19/11/12 54.2000
19/11/11 54.0100
19/11/08 53.8600
19/11/07 54.2000
19/11/06 54.0300
19/11/05 53.7400
19/11/04 54.0100
19/10/31 53.0500
日期 淨值
19/10/30 52.9700
19/10/29 53.0400
19/10/28 53.0900
19/10/25 52.6900
19/10/24 52.8600
19/10/23 52.4900
19/10/22 52.4900
19/10/21 52.5800
19/10/18 52.0600
19/10/17 52.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.97 6.32 5.69 8.72 0.28 1.04 14.18

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/01/31 基金代碼 MST20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Matthew Leeman/Riccardo Bindi/Jonathan Day/Ja 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 160000 百萬歐元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要透過投資於各歐洲股票交易所上市公司股本證券之集中性投資組合,以實現以歐元計值之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網