晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球品牌基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 192.45 1.98 195 148.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 192.4500
21/05/12 190.4700
21/05/11 191.3400
21/05/10 194.4100
21/05/07 194.2800
21/05/06 192.0000
21/05/05 192.3200
21/05/04 192.0300
21/05/03 193.2200
21/04/30 192.2100
日期 淨值
21/04/29 192.8800
21/04/28 193.6900
21/04/27 193.7500
21/04/26 194.6900
21/04/23 194.0500
21/04/22 195.0000
21/04/21 193.8600
21/04/20 192.7500
21/04/19 193.2800
21/04/16 192.8200
日期 淨值
21/04/15 191.6600
21/04/14 190.1600
21/04/13 189.8700
21/04/12 188.9300
21/04/09 188.0300
21/04/08 187.9100
21/04/07 185.8300
21/04/06 185.4700
21/04/01 182.9500
21/03/31 182.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.57 4.81 6.62 12.05 0.90 0.66 8.99

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/10/30 基金代碼 MST19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 William Lock/Bruno Paulson/Nic Sochovsky/Marc 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 19400000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於世界各已開發國家公司股本證券,以尋求以美元計值之有吸引力的長期投資報酬率。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網