晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球品牌基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 204.88 1.52 208.27 161.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 204.8800
21/10/19 203.3600
21/10/18 202.3400
21/10/15 203.2600
21/10/14 201.5900
21/10/13 198.9000
21/10/12 197.5600
21/10/11 198.9100
21/10/08 199.5700
21/10/07 200.5100
日期 淨值
21/10/06 196.0300
21/10/05 196.8600
21/10/04 197.5800
21/10/01 196.2000
21/09/30 199.6400
21/09/29 199.3500
21/09/28 199.6900
21/09/27 202.9900
21/09/24 205.1300
21/09/23 205.3500
日期 淨值
21/09/22 203.9400
21/09/21 204.4300
21/09/20 203.0800
21/09/17 205.3600
21/09/16 205.5200
21/09/15 205.7200
21/09/14 205.1800
21/09/13 206.2500
21/09/10 206.3400
21/09/09 207.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.24 1.16 3.71 9.60 0.61 0.25 7.88

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/10/30 基金代碼 MST19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 William Lock/Bruno Paulson/Nic Sochovsky/Marc 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 22600000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於世界各已開發國家公司股本證券,以尋求以美元計值之有吸引力的長期投資報酬率。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網