晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利環球品牌基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 152.71 0.82 170.37 119.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 152.7100
20/05/19 151.8900
20/05/18 152.4300
20/05/15 148.6900
20/05/14 146.0800
20/05/13 150.1000
20/05/12 152.7100
20/05/11 151.2800
20/05/08 151.6600
20/05/07 150.5400
日期 淨值
20/05/06 149.7500
20/05/05 150.6100
20/05/04 148.1600
20/04/30 152.2200
20/04/29 152.2100
20/04/28 152.0000
20/04/27 150.3500
20/04/24 147.3200
20/04/23 148.6100
20/04/22 147.8000
日期 淨值
20/04/21 148.0000
20/04/20 150.6200
20/04/17 151.1000
20/04/16 147.2100
20/04/15 146.5800
20/04/14 148.5800
20/04/09 146.7800
20/04/08 141.7200
20/04/07 144.9900
20/04/06 141.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 3.35 -0.68 0.31 0.09 0.79 32.21

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/10/30 基金代碼 MST19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 William Lock/Bruno Paulson/Dirk Hoffmann-Beck 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 13900000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 透過主要投資於世界各已開發國家公司股本證券,以尋求以美元計值之有吸引力的長期投資報酬率。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網