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基金名稱：摩根士丹利環球品牌基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 192.45 | 1.98 | 195 | 148.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 192.4500 |
| 21/05/12 | 190.4700 |
| 21/05/11 | 191.3400 |
| 21/05/10 | 194.4100 |
| 21/05/07 | 194.2800 |
| 21/05/06 | 192.0000 |
| 21/05/05 | 192.3200 |
| 21/05/04 | 192.0300 |
| 21/05/03 | 193.2200 |
| 21/04/30 | 192.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 192.8800 |
| 21/04/28 | 193.6900 |
| 21/04/27 | 193.7500 |
| 21/04/26 | 194.6900 |
| 21/04/23 | 194.0500 |
| 21/04/22 | 195.0000 |
| 21/04/21 | 193.8600 |
| 21/04/20 | 192.7500 |
| 21/04/19 | 193.2800 |
| 21/04/16 | 192.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 191.6600 |
| 21/04/14 | 190.1600 |
| 21/04/13 | 189.8700 |
| 21/04/12 | 188.9300 |
| 21/04/09 | 188.0300 |
| 21/04/08 | 187.9100 |
| 21/04/07 | 185.8300 |
| 21/04/06 | 185.4700 |
| 21/04/01 | 182.9500 |
| 21/03/31 | 182.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.57 | 4.81 | 6.62 | 12.05 | 0.90 | 0.66 | 8.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/10/30 | 基金代碼 | MST19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | William Lock/Bruno Paulson/Nic Sochovsky/Marc | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 19400000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於世界各已開發國家公司股本證券，以尋求以美元計值之有吸引力的長期投資報酬率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」