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基金名稱：摩根士丹利環球品牌基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 234.73 | 0.57 | 234.73 | 203.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 234.7300 |
| 25/02/13 | 234.1600 |
| 25/02/12 | 232.4400 |
| 25/02/11 | 232.8300 |
| 25/02/10 | 232.1800 |
| 25/02/07 | 234.0400 |
| 25/02/06 | 234.2500 |
| 25/02/05 | 233.3700 |
| 25/02/04 | 233.0800 |
| 25/02/03 | 230.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 234.1400 |
| 25/01/30 | 234.6600 |
| 25/01/29 | 232.7100 |
| 25/01/28 | 233.0700 |
| 25/01/27 | 232.0400 |
| 25/01/24 | 231.2200 |
| 25/01/23 | 229.1100 |
| 25/01/22 | 228.9100 |
| 25/01/21 | 226.7800 |
| 25/01/20 | 226.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 225.2800 |
| 25/01/16 | 222.5800 |
| 25/01/15 | 222.8700 |
| 25/01/14 | 219.7300 |
| 25/01/13 | 218.3000 |
| 25/01/10 | 220.4400 |
| 25/01/09 | 222.4800 |
| 25/01/08 | 220.6900 |
| 25/01/07 | 223.3800 |
| 25/01/06 | 222.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.83 | 4.52 | 4.56 | 7.77 | 0.25 | 0.80 | 11.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/10/30 | 基金代碼 | MST19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | William Lock/Bruno Paulson/Nic Sochovsky/Marc | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 20200000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於世界已開發國家的公司股本證券，以尋求以美元計價的長期投資報酬率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」