粉絲團
基金名稱：摩根士丹利環球品牌基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 204.88 | 1.52 | 208.27 | 161.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 204.8800 |
| 21/10/19 | 203.3600 |
| 21/10/18 | 202.3400 |
| 21/10/15 | 203.2600 |
| 21/10/14 | 201.5900 |
| 21/10/13 | 198.9000 |
| 21/10/12 | 197.5600 |
| 21/10/11 | 198.9100 |
| 21/10/08 | 199.5700 |
| 21/10/07 | 200.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 196.0300 |
| 21/10/05 | 196.8600 |
| 21/10/04 | 197.5800 |
| 21/10/01 | 196.2000 |
| 21/09/30 | 199.6400 |
| 21/09/29 | 199.3500 |
| 21/09/28 | 199.6900 |
| 21/09/27 | 202.9900 |
| 21/09/24 | 205.1300 |
| 21/09/23 | 205.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 203.9400 |
| 21/09/21 | 204.4300 |
| 21/09/20 | 203.0800 |
| 21/09/17 | 205.3600 |
| 21/09/16 | 205.5200 |
| 21/09/15 | 205.7200 |
| 21/09/14 | 205.1800 |
| 21/09/13 | 206.2500 |
| 21/09/10 | 206.3400 |
| 21/09/09 | 207.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.24 | 1.16 | 3.71 | 9.60 | 0.61 | 0.25 | 7.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/10/30 | 基金代碼 | MST19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | William Lock/Bruno Paulson/Nic Sochovsky/Marc | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 22600000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於世界各已開發國家公司股本證券，以尋求以美元計值之有吸引力的長期投資報酬率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」