晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利環球品牌基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 169.91 1.93 177.39 119.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 169.9100
20/09/22 167.9800
20/09/21 167.8700
20/09/18 171.9300
20/09/17 171.6400
20/09/16 174.2800
20/09/15 174.2500
20/09/14 173.2700
20/09/11 171.4400
20/09/10 173.1300
日期 淨值
20/09/09 172.1000
20/09/08 169.1500
20/09/07 171.2500
20/09/04 172.1100
20/09/03 177.3900
20/09/02 177.1300
20/09/01 175.1900
20/08/31 176.2300
20/08/28 175.9100
20/08/27 176.2800
日期 淨值
20/08/26 173.9200
20/08/25 174.0400
20/08/24 173.5300
20/08/21 171.6400
20/08/20 171.6100
20/08/19 172.7800
20/08/18 172.1500
20/08/17 171.2100
20/08/14 170.8000
20/08/13 171.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.47 1.44 12.08 9.93 0.15 0.90 40.31

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/10/30 基金代碼 MST19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 William Lock/Bruno Paulson/Dirk Hoffmann-Beck 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 18100000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 透過主要投資於世界各已開發國家公司股本證券,以尋求以美元計值之有吸引力的長期投資報酬率。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網