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基金名稱：摩根士丹利環球品牌基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 231.2 | -1.1 | 234.73 | 206.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 231.2000 |
| 25/05/13 | 232.3000 |
| 25/05/12 | 230.8800 |
| 25/05/08 | 231.1600 |
| 25/05/07 | 230.4900 |
| 25/05/06 | 229.8200 |
| 25/05/05 | 230.8500 |
| 25/05/02 | 230.6900 |
| 25/04/30 | 223.1000 |
| 25/04/29 | 224.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 224.0700 |
| 25/04/25 | 221.7100 |
| 25/04/24 | 221.9500 |
| 25/04/23 | 224.4900 |
| 25/04/22 | 217.3000 |
| 25/04/17 | 219.2600 |
| 25/04/16 | 221.9900 |
| 25/04/15 | 224.2500 |
| 25/04/14 | 223.6500 |
| 25/04/11 | 219.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 219.2900 |
| 25/04/09 | 209.3500 |
| 25/04/08 | 215.9800 |
| 25/04/07 | 208.9900 |
| 25/04/04 | 222.7500 |
| 25/04/03 | 227.9300 |
| 25/04/02 | 227.7000 |
| 25/04/01 | 228.1900 |
| 25/03/31 | 226.0500 |
| 25/03/28 | 227.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.44 | 1.51 | 2.23 | 4.21 | 0.22 | 0.54 | 10.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/10/30 | 基金代碼 | MST19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | William Lock/Bruno Paulson/Nic Sochovsky/Marc | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 20000000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標，係尋求具有吸引力之長期報酬率(以美元計算)。本基金主要(至少 70%之淨資產總值)投資於世界上已開發國家之公司股票。投資經理尋求投資於由具有穩定之高營運資金報酬率，且投資經理認為其成功係取決於構成強大企業價值基礎之無形資產(例如但不限於品牌、著作權或經銷方法)的高品質公司所組成之集中性投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」