晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球品牌基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 193.63 0.02 218.76 171.12

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 193.6300
22/08/16 193.6100
22/08/12 191.9000
22/08/11 192.3200
22/08/10 191.6300
22/08/09 188.7900
22/08/08 190.7300
22/08/05 188.2800
22/08/04 190.0700
22/08/03 188.1900
日期 淨值
22/08/02 187.3500
22/08/01 188.8300
22/07/29 188.4400
22/07/28 184.5100
22/07/27 183.8300
22/07/26 182.0100
22/07/25 182.8600
22/07/22 184.1300
22/07/21 182.0400
22/07/20 179.3900
日期 淨值
22/07/19 178.1100
22/07/18 178.1900
22/07/15 176.3100
22/07/14 172.2800
22/07/13 174.1100
22/07/12 178.0000
22/07/11 178.0100
22/07/08 178.6200
22/07/07 179.7100
22/07/06 178.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 8.85 3.71 -1.46 -0.09 0.87 15.96

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/10/30 基金代碼 MST19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 William Lock/Bruno Paulson/Nic Sochovsky/Marc 保管機構 J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 20200000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於世界各已開發國家公司股本證券,以尋求以美元計值之有吸引力的長期投資報酬率。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網