基金名稱：
摩根士丹利環球品牌基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 169.91 | 1.93 | 177.39 | 119.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 169.9100 |
| 20/09/22 | 167.9800 |
| 20/09/21 | 167.8700 |
| 20/09/18 | 171.9300 |
| 20/09/17 | 171.6400 |
| 20/09/16 | 174.2800 |
| 20/09/15 | 174.2500 |
| 20/09/14 | 173.2700 |
| 20/09/11 | 171.4400 |
| 20/09/10 | 173.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 172.1000 |
| 20/09/08 | 169.1500 |
| 20/09/07 | 171.2500 |
| 20/09/04 | 172.1100 |
| 20/09/03 | 177.3900 |
| 20/09/02 | 177.1300 |
| 20/09/01 | 175.1900 |
| 20/08/31 | 176.2300 |
| 20/08/28 | 175.9100 |
| 20/08/27 | 176.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 173.9200 |
| 20/08/25 | 174.0400 |
| 20/08/24 | 173.5300 |
| 20/08/21 | 171.6400 |
| 20/08/20 | 171.6100 |
| 20/08/19 | 172.7800 |
| 20/08/18 | 172.1500 |
| 20/08/17 | 171.2100 |
| 20/08/14 | 170.8000 |
| 20/08/13 | 171.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.47 | 1.44 | 12.08 | 9.93 | 0.15 | 0.90 | 40.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/10/30 | 基金代碼 | MST19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | William Lock/Bruno Paulson/Dirk Hoffmann-Beck | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 18100000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於世界各已開發國家公司股本證券，以尋求以美元計值之有吸引力的長期投資報酬率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」