基金名稱：
摩根士丹利環球品牌基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 152.71 | 0.82 | 170.37 | 119.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 152.7100 |
| 20/05/19 | 151.8900 |
| 20/05/18 | 152.4300 |
| 20/05/15 | 148.6900 |
| 20/05/14 | 146.0800 |
| 20/05/13 | 150.1000 |
| 20/05/12 | 152.7100 |
| 20/05/11 | 151.2800 |
| 20/05/08 | 151.6600 |
| 20/05/07 | 150.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 149.7500 |
| 20/05/05 | 150.6100 |
| 20/05/04 | 148.1600 |
| 20/04/30 | 152.2200 |
| 20/04/29 | 152.2100 |
| 20/04/28 | 152.0000 |
| 20/04/27 | 150.3500 |
| 20/04/24 | 147.3200 |
| 20/04/23 | 148.6100 |
| 20/04/22 | 147.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 148.0000 |
| 20/04/20 | 150.6200 |
| 20/04/17 | 151.1000 |
| 20/04/16 | 147.2100 |
| 20/04/15 | 146.5800 |
| 20/04/14 | 148.5800 |
| 20/04/09 | 146.7800 |
| 20/04/08 | 141.7200 |
| 20/04/07 | 144.9900 |
| 20/04/06 | 141.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.43 | 3.35 | -0.68 | 0.31 | 0.09 | 0.79 | 32.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/10/30 | 基金代碼 | MST19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | William Lock/Bruno Paulson/Dirk Hoffmann-Beck | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 13900000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於世界各已開發國家公司股本證券，以尋求以美元計值之有吸引力的長期投資報酬率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」