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基金名稱：摩根士丹利環球品牌基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 193.63 | 0.02 | 218.76 | 171.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 193.6300 |
| 22/08/16 | 193.6100 |
| 22/08/12 | 191.9000 |
| 22/08/11 | 192.3200 |
| 22/08/10 | 191.6300 |
| 22/08/09 | 188.7900 |
| 22/08/08 | 190.7300 |
| 22/08/05 | 188.2800 |
| 22/08/04 | 190.0700 |
| 22/08/03 | 188.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 187.3500 |
| 22/08/01 | 188.8300 |
| 22/07/29 | 188.4400 |
| 22/07/28 | 184.5100 |
| 22/07/27 | 183.8300 |
| 22/07/26 | 182.0100 |
| 22/07/25 | 182.8600 |
| 22/07/22 | 184.1300 |
| 22/07/21 | 182.0400 |
| 22/07/20 | 179.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 178.1100 |
| 22/07/18 | 178.1900 |
| 22/07/15 | 176.3100 |
| 22/07/14 | 172.2800 |
| 22/07/13 | 174.1100 |
| 22/07/12 | 178.0000 |
| 22/07/11 | 178.0100 |
| 22/07/08 | 178.6200 |
| 22/07/07 | 179.7100 |
| 22/07/06 | 178.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.12 | 8.85 | 3.71 | -1.46 | -0.09 | 0.87 | 15.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/10/30 | 基金代碼 | MST19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | William Lock/Bruno Paulson/Nic Sochovsky/Marc | 保管機構 | J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 20200000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於世界各已開發國家公司股本證券，以尋求以美元計值之有吸引力的長期投資報酬率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」