晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 97 -0.03 99.99 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 97.0000
21/10/21 97.0300
21/10/20 97.2300
21/10/19 97.3500
21/10/18 97.3900
21/10/15 97.6000
21/10/14 97.4500
21/10/13 96.9700
21/10/12 96.8600
21/10/11 97.0000
日期 淨值
21/10/08 97.1600
21/10/07 97.3100
21/10/06 96.9500
21/10/05 97.2700
21/10/04 97.5100
21/10/01 97.6300
21/09/30 97.8000
21/09/29 97.8500
21/09/28 97.6600
21/09/27 98.2400
日期 淨值
21/09/24 98.6700
21/09/23 99.3000
21/09/22 99.4200
21/09/21 99.6300
21/09/20 99.4800
21/09/17 99.8800
21/09/16 100.0700
21/09/15 100.1100
21/09/14 100.0100
21/09/13 100.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 -2.07 -1.42 -0.58 0.13 1.12 5.83

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/02/03 基金代碼 MST18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Eric Baurmeister/Warren Mar/Sahil Tandon 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 164000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於新興市場之政府及政府相關發行人所發行之債務證券,以及位於新興市場國家內或根據新興市場國家之法律組織成立之企業發行人所發行之債務證券,以尋求以美元計算之最大總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網