晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 100.67 -0.08 99.79 100.12

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 100.6700
25/02/17 100.7500
25/02/14 100.6200
25/02/13 100.1200
25/02/12 99.7800
25/02/11 100.2000
25/02/10 100.4600
25/02/07 100.5100
25/02/06 100.7600
25/02/05 100.3100
日期 淨值
25/02/04 99.6000
25/02/03 99.5000
25/01/31 99.7400
25/01/30 99.7900
25/01/29 99.7000
25/01/28 99.4200
25/01/27 99.3400
25/01/24 99.1100
25/01/23 98.8800
25/01/22 99.2700
日期 淨值
25/01/21 99.0900
25/01/20 98.7300
25/01/17 98.4000
25/01/16 98.5200
25/01/15 98.4000
25/01/14 97.6600
25/01/13 97.6100
25/01/10 97.9500
25/01/09 98.3900
25/01/08 98.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 2.97 3.72 7.11 0.84 0.60 4.23

基本資料

海外發行公司 摩根士丹利投資基金 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/02/01 基金代碼 MST18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kyle Lee/Patrick Campbell/Hussein Khattab/Fed 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 218000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於新興市場之政府及政府相關發行人所發行之債務證券,以及位於新興市場國家內或根據新興市場國家之法律組織成立之企業發行人所發行之債務證券,以尋求以美元計算之最大總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網