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基金名稱：摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 93.55 | 0.77 | 93.84 | 78.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 93.5500 |
| 25/06/13 | 92.7800 |
| 25/06/11 | 93.6600 |
| 25/06/10 | 93.3100 |
| 25/06/06 | 93.2800 |
| 25/06/05 | 93.6200 |
| 25/06/04 | 93.8400 |
| 25/06/03 | 93.1500 |
| 25/06/02 | 92.5200 |
| 25/05/30 | 92.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 93.3700 |
| 25/05/27 | 93.3200 |
| 25/05/26 | 93.4500 |
| 25/05/23 | 93.2200 |
| 25/05/22 | 92.9900 |
| 25/05/21 | 92.9300 |
| 25/05/20 | 92.2200 |
| 25/05/19 | 92.3200 |
| 25/05/16 | 92.4200 |
| 25/05/15 | 92.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 92.7900 |
| 25/05/13 | 92.2000 |
| 25/05/12 | 91.0500 |
| 25/05/08 | 89.4200 |
| 25/05/07 | 88.7600 |
| 25/05/06 | 88.6300 |
| 25/05/05 | 88.4600 |
| 25/05/02 | 88.6200 |
| 25/04/30 | 86.9200 |
| 25/04/29 | 87.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.94 | 6.32 | 4.31 | 4.18 | 0.15 | 0.72 | 15.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/10/17 | 基金代碼 | MST16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Steven Quattry | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 37000 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標，係主要透過透過資本增長，提高投資人之長期投資價值。本基金至少 70%之淨資產總值投資於新興及邊境市場公司所發行的股票。投資經理進行本基金之主動式管理時，乃採用基本面分析以找出看起來成長潛力高於平均水準的公司，並重點關注被忽略之邊境及新興市場領域。本基金係以成長前景、消費者需求及大型潛在市場作為基礎，設法找出仍然被全球股票投資人低度投資之新一代投資構想與長期主題(由上而下及由下而上法)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」