晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 93.55 0.77 93.84 78.45

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 93.5500
25/06/13 92.7800
25/06/11 93.6600
25/06/10 93.3100
25/06/06 93.2800
25/06/05 93.6200
25/06/04 93.8400
25/06/03 93.1500
25/06/02 92.5200
25/05/30 92.8800
日期 淨值
25/05/28 93.3700
25/05/27 93.3200
25/05/26 93.4500
25/05/23 93.2200
25/05/22 92.9900
25/05/21 92.9300
25/05/20 92.2200
25/05/19 92.3200
25/05/16 92.4200
25/05/15 92.5500
日期 淨值
25/05/14 92.7900
25/05/13 92.2000
25/05/12 91.0500
25/05/08 89.4200
25/05/07 88.7600
25/05/06 88.6300
25/05/05 88.4600
25/05/02 88.6200
25/04/30 86.9200
25/04/29 87.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.94 6.32 4.31 4.18 0.15 0.72 15.76

基本資料

海外發行公司 摩根士丹利投資基金 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/10/17 基金代碼 MST16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Steven Quattry 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 37000 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標,係主要透過透過資本增長,提高投資人之長期投資價值。本基金至少 70%之淨資產總值投資於新興及邊境市場公司所發行的股票。投資經理進行本基金之主動式管理時,乃採用基本面分析以找出看起來成長潛力高於平均水準的公司,並重點關注被忽略之邊境及新興市場領域。本基金係以成長前景、消費者需求及大型潛在市場作為基礎,設法找出仍然被全球股票投資人低度投資之新一代投資構想與長期主題(由上而下及由下而上法)。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.24
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網