基金名稱:摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 90.84 | 0.11 | 93.47 | 82.28 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 90.8400 |
25/02/12 | 90.7300 |
25/02/11 | 90.8800 |
25/02/10 | 91.3200 |
25/02/07 | 92.2100 |
25/02/06 | 92.2500 |
25/02/05 | 92.3200 |
25/02/04 | 92.0700 |
25/02/03 | 90.5200 |
25/01/31 | 92.1600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 92.6000 |
25/01/29 | 92.3100 |
25/01/28 | 91.8500 |
25/01/27 | 92.2400 |
25/01/24 | 92.6500 |
25/01/23 | 92.2100 |
25/01/22 | 91.8300 |
25/01/21 | 91.3000 |
25/01/20 | 91.1700 |
25/01/17 | 91.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 90.5400 |
25/01/15 | 91.0200 |
25/01/14 | 90.3300 |
25/01/13 | 90.4100 |
25/01/10 | 91.1900 |
25/01/09 | 91.4200 |
25/01/08 | 91.6400 |
25/01/07 | 92.4000 |
25/01/06 | 92.4600 |
25/01/03 | 92.1100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.48 | -0.30 | -0.17 | 2.46 | 0.27 | 0.18 | 7.84 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
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成立日期 | 2000/10/17 | 基金代碼 | MST16 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Steven Quattry | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 45000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 基於成長潛力、消費者需求以及龐大但全球股票投資人投資尚不足的潛在市場,找出新一代的投資概念和長期主題,整合由上往下和由下往上的流程,我們操作由優質公司組成的集中式投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.24 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」