晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 90.84 0.11 93.47 82.28

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 90.8400
25/02/12 90.7300
25/02/11 90.8800
25/02/10 91.3200
25/02/07 92.2100
25/02/06 92.2500
25/02/05 92.3200
25/02/04 92.0700
25/02/03 90.5200
25/01/31 92.1600
日期 淨值
25/01/30 92.6000
25/01/29 92.3100
25/01/28 91.8500
25/01/27 92.2400
25/01/24 92.6500
25/01/23 92.2100
25/01/22 91.8300
25/01/21 91.3000
25/01/20 91.1700
25/01/17 91.1400
日期 淨值
25/01/16 90.5400
25/01/15 91.0200
25/01/14 90.3300
25/01/13 90.4100
25/01/10 91.1900
25/01/09 91.4200
25/01/08 91.6400
25/01/07 92.4000
25/01/06 92.4600
25/01/03 92.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 -0.30 -0.17 2.46 0.27 0.18 7.84

基本資料

海外發行公司 摩根士丹利投資基金 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/10/17 基金代碼 MST16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Steven Quattry 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 45000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基於成長潛力、消費者需求以及龐大但全球股票投資人投資尚不足的潛在市場,找出新一代的投資概念和長期主題,整合由上往下和由下往上的流程,我們操作由優質公司組成的集中式投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.24
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網