晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 41.04 -0.21 41.54 32.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 41.0400
20/09/16 41.2500
20/09/15 41.1400
20/09/14 41.0400
20/09/11 40.8900
20/09/10 41.1500
20/09/09 40.8400
20/09/08 40.8600
20/09/07 41.0100
20/09/04 41.0000
日期 淨值
20/09/03 41.5400
20/09/02 41.4800
20/09/01 41.3800
20/08/31 41.3300
20/08/28 41.2900
20/08/27 41.2800
20/08/26 41.2800
20/08/25 41.1500
20/08/24 41.0500
20/08/21 40.9500
日期 淨值
20/08/20 40.8800
20/08/19 41.0200
20/08/18 41.0600
20/08/17 41.0600
20/08/14 41.0500
20/08/13 41.1500
20/08/12 41.1000
20/08/11 41.1700
20/08/10 40.8900
20/08/07 40.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.42 2.21 8.64 8.15 0.20 1.36 15.82

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2009/03/20 基金代碼 MST15
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Tom D. Wills/Christian G. Roth/Richard Class 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 364000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過主要投資在已開發市場或者新興市場組建或營運的公司所發行並以全球主要貨幣計值之可轉換債券,尋求以歐元計算之長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網