晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 48.1 0.15 49.22 41.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 48.1000
21/10/14 47.9500
21/10/13 47.6600
21/10/12 47.5800
21/10/11 47.6500
21/10/08 47.6900
21/10/07 47.6900
21/10/06 47.2700
21/10/05 47.4500
21/10/04 47.5000
日期 淨值
21/10/01 47.6000
21/09/30 47.7300
21/09/29 47.8100
21/09/28 47.9000
21/09/27 48.0600
21/09/24 48.0200
21/09/23 48.0900
21/09/22 47.8100
21/09/21 47.7900
21/09/20 47.7000
日期 淨值
21/09/17 48.0600
21/09/16 47.9400
21/09/15 47.9500
21/09/14 48.0900
21/09/13 48.0500
21/09/10 48.3500
21/09/09 48.2400
21/09/08 48.3100
21/09/07 48.3600
21/09/06 48.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.80 0.88 3.12 0.46 0.23 8.91

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2009/03/20 基金代碼 MST15
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Tom D. Wills/Christian G. Roth/Richard Class 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 609000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資在已開發市場或者新興市場組建或營運的公司所發行並以全球主要貨幣計值之可轉換債券,尋求以歐元計算之長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網