晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 41.9 0.04 48.64 39.72

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 41.9000
22/08/11 41.8600
22/08/10 41.6200
22/08/09 41.5200
22/08/08 41.8100
22/08/05 41.4900
22/08/04 41.4800
22/08/03 41.2500
22/08/02 41.0900
22/08/01 41.0600
日期 淨值
22/07/29 40.9800
22/07/28 40.7500
22/07/27 40.6600
22/07/26 40.5400
22/07/25 40.5800
22/07/22 40.6600
22/07/21 40.5300
22/07/20 40.3800
22/07/19 40.1200
22/07/18 40.0700
日期 淨值
22/07/15 39.7900
22/07/14 39.7800
22/07/13 39.8600
22/07/12 39.9500
22/07/11 39.9300
22/07/08 40.0600
22/07/07 40.0000
22/07/06 39.8300
22/07/05 39.7200
22/07/04 39.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.64 3.00 -1.31 -6.67 -0.31 0.77 11.67

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2009/03/20 基金代碼 MST15
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Tom D. Wills/Christian G. Roth 保管機構 J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 458000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資在已開發市場或者新興市場組建或營運的公司所發行並以全球主要貨幣計值之可轉換債券,尋求以歐元計算之長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網