晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球房地產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 33.35 0.33 34.37 23.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 33.3500
21/10/14 33.0200
21/10/13 32.6000
21/10/12 32.3300
21/10/11 32.0900
21/10/08 32.2800
21/10/07 32.4500
21/10/06 31.6600
21/10/05 32.0500
21/10/04 32.3200
日期 淨值
21/10/01 31.9300
21/09/30 32.2700
21/09/29 32.3200
21/09/28 32.1000
21/09/27 32.8000
21/09/24 32.7700
21/09/23 33.1700
21/09/22 32.8400
21/09/21 32.9200
21/09/20 32.4900
日期 淨值
21/09/17 33.1200
21/09/16 33.1700
21/09/15 33.2400
21/09/14 33.3900
21/09/13 33.4100
21/09/10 33.4300
21/09/09 33.8900
21/09/08 33.9800
21/09/07 34.0300
21/09/06 34.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.73 0.16 2.63 11.47 0.78 1.18 11.31

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2006/10/31 基金代碼 MST13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Laurel Durkay/Sven Van Kemenade/Michiel te Pa 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 639000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資世界各地市場的房地產公司之股本證券,尋求⻑期以美元計算的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網