晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利環球房地產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 31.27 -0.24 31.97 21.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 31.2700
21/05/11 31.5100
21/05/10 31.9700
21/05/07 31.6100
21/05/06 31.2300
21/05/05 31.2700
21/05/04 31.4800
21/05/03 31.6600
21/04/30 31.5400
21/04/29 31.8400
日期 淨值
21/04/28 31.5900
21/04/27 31.4400
21/04/26 31.5400
21/04/23 31.2700
21/04/22 31.3600
21/04/21 31.1200
21/04/20 31.1100
21/04/19 31.0400
21/04/16 31.0300
21/04/15 30.6900
日期 淨值
21/04/14 30.7800
21/04/13 30.4200
21/04/12 30.2600
21/04/09 30.4200
21/04/08 30.4200
21/04/07 30.3300
21/04/06 30.1000
21/04/01 29.7100
21/03/31 29.6400
21/03/30 29.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.34 5.70 9.35 18.23 0.66 0.88 14.48

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2006/10/31 基金代碼 MST13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Laurel Durkay/Sven Van Kemenade/Michiel te Pa 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 463000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資世界各地市場的房地產公司之股本證券,尋求⻑期以美元計算的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網