晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利環球房地產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 23.82 0.2 33.08 19.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 23.8200
20/05/27 23.6200
20/05/26 23.3800
20/05/25 22.5100
20/05/22 22.2500
20/05/20 22.6500
20/05/19 22.6400
20/05/18 22.4600
20/05/15 21.5900
20/05/14 21.2200
日期 淨值
20/05/13 22.0300
20/05/12 22.7400
20/05/11 23.2500
20/05/08 23.5700
20/05/07 23.1500
20/05/06 23.0800
20/05/05 23.4200
20/05/04 23.0500
20/04/30 24.0200
20/04/29 24.1200
日期 淨值
20/04/28 23.7400
20/04/27 22.9900
20/04/24 22.5700
20/04/23 22.8000
20/04/22 22.5900
20/04/21 22.6900
20/04/20 23.2700
20/04/17 23.7500
20/04/16 23.0800
20/04/15 23.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.38 -3.53 -15.09 -19.30 -0.25 1.01 28.02

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2006/10/31 基金代碼 MST13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Ted Bigman/Sven Van Kemenade/Michiel te Paske 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 548000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資於全球不動產相關產業的公司股票,追求美元計價的長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網