晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利環球房地產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 23.77 -0.34 33.08 19.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 23.7700
20/09/23 24.1100
20/09/22 24.2400
20/09/21 24.2400
20/09/18 25.1500
20/09/17 25.5400
20/09/16 25.7100
20/09/15 25.4400
20/09/14 25.1100
20/09/11 24.9000
日期 淨值
20/09/10 25.2500
20/09/09 25.3700
20/09/08 25.1300
20/09/07 25.3200
20/09/04 25.3000
20/09/03 25.8500
20/09/02 25.3900
20/09/01 25.2900
20/08/31 25.4800
20/08/28 25.5500
日期 淨值
20/08/27 25.3300
20/08/26 25.4200
20/08/25 25.3300
20/08/24 25.0900
20/08/21 25.0200
20/08/20 24.8100
20/08/19 24.9300
20/08/18 25.1300
20/08/17 25.0200
20/08/14 25.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.87 -3.35 2.57 -11.67 -0.13 0.92 39.71

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2006/10/31 基金代碼 MST13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Ted Bigman/Sven Van Kemenade/Michiel te Paske 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 599000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資於全球不動產相關產業的公司股票,追求美元計價的長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網