晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 112.13 0.28 99.75 100.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 112.1300
21/10/21 111.8500
21/10/20 112.0400
21/10/19 112.2500
21/10/18 111.6100
21/10/15 112.0200
21/10/14 111.9700
21/10/13 109.9000
21/10/12 109.8400
21/10/11 109.3700
日期 淨值
21/10/08 109.1800
21/10/07 108.1900
21/10/06 106.0900
21/10/05 106.1600
21/10/04 106.1200
21/10/01 105.5300
21/09/30 105.5700
21/09/29 104.4600
21/09/28 103.9900
21/09/27 105.7500
日期 淨值
21/09/24 106.4400
21/09/23 107.4200
21/09/22 106.4900
21/09/21 105.4500
21/09/20 105.3000
21/09/17 107.0800
21/09/16 107.3600
21/09/15 107.9000
21/09/14 108.4400
21/09/13 109.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.04 7.20 12.62 25.05 2.43 0.56 5.12

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/10/17 基金代碼 MST10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐非中東
基金經理人 Eric Carlson/Paul Psaila/Jorge Chirino 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 79000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 透過主要投資於中歐、東歐、南歐(包括俄羅斯在內)、中東及非洲之發行機構發行的股本證券,尋求以歐元計算之長期資本增值。本基金亦可以輔助性質投資於該等發行機構發行的可轉換為普通股之債務證券及其他與股票連結投資工具,以及設於前蘇聯中亞加盟共和國的發行機構發行的股本證券、與股票連結證券及債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網