基金名稱:摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 88.83 | -0.18 | 89.49 | 77.14 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 88.8300 |
25/02/06 | 89.0100 |
25/02/05 | 88.4900 |
25/02/04 | 88.7800 |
25/02/03 | 88.3300 |
25/01/31 | 88.8900 |
25/01/30 | 88.7800 |
25/01/29 | 88.7600 |
25/01/28 | 88.0500 |
25/01/27 | 87.7700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 88.3100 |
25/01/23 | 88.5800 |
25/01/22 | 88.0900 |
25/01/21 | 87.9000 |
25/01/20 | 87.5500 |
25/01/17 | 88.4900 |
25/01/16 | 88.0900 |
25/01/15 | 88.1300 |
25/01/14 | 87.9500 |
25/01/13 | 88.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 89.0000 |
25/01/09 | 88.6900 |
25/01/08 | 89.0500 |
25/01/07 | 89.0700 |
25/01/06 | 88.9600 |
25/01/03 | 89.4400 |
25/01/02 | 89.4900 |
24/12/31 | 89.1400 |
24/12/30 | 88.6500 |
24/12/27 | 88.2700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.27 | 1.94 | 5.25 | 8.21 | 0.56 | -0.09 | 5.90 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
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成立日期 | 2000/10/17 | 基金代碼 | MST10 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Steven Quattry | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 45000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 基於成長潛力、消費者需求以及龐大但全球股票投資人投資尚不足的潛在市場,找出新一代的投資概念和長期主題,整合由上往下和由下往上的流程,我們操作由優質公司組成的集中式投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.24 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」