晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 88.83 -0.18 89.49 77.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 88.8300
25/02/06 89.0100
25/02/05 88.4900
25/02/04 88.7800
25/02/03 88.3300
25/01/31 88.8900
25/01/30 88.7800
25/01/29 88.7600
25/01/28 88.0500
25/01/27 87.7700
日期 淨值
25/01/24 88.3100
25/01/23 88.5800
25/01/22 88.0900
25/01/21 87.9000
25/01/20 87.5500
25/01/17 88.4900
25/01/16 88.0900
25/01/15 88.1300
25/01/14 87.9500
25/01/13 88.5700
日期 淨值
25/01/10 89.0000
25/01/09 88.6900
25/01/08 89.0500
25/01/07 89.0700
25/01/06 88.9600
25/01/03 89.4400
25/01/02 89.4900
24/12/31 89.1400
24/12/30 88.6500
24/12/27 88.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 1.94 5.25 8.21 0.56 -0.09 5.90

基本資料

海外發行公司 摩根士丹利投資基金 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/10/17 基金代碼 MST10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Steven Quattry 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 45000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基於成長潛力、消費者需求以及龐大但全球股票投資人投資尚不足的潛在市場,找出新一代的投資概念和長期主題,整合由上往下和由下往上的流程,我們操作由優質公司組成的集中式投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.24
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網