晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利美國優勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 98.28 -0.38 99.97 100

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 98.2800
19/12/04 98.6600
19/12/03 97.3700
19/12/02 98.3900
19/11/29 100.0000
19/11/28 100.2000
19/11/27 99.8600
19/11/26 99.5300
19/11/25 98.9300
19/11/22 98.0400
日期 淨值
19/11/21 97.9100
19/11/20 98.5300
19/11/19 97.3300
19/11/18 97.0600
19/11/15 96.4000
19/11/14 96.0600
19/11/13 95.0700
19/11/12 95.2500
19/11/11 94.5900
19/11/08 94.4800
日期 淨值
19/11/07 94.8700
19/11/06 94.6000
19/11/05 95.1100
19/11/04 96.1800
19/10/31 95.4000
19/10/30 95.7700
19/10/29 95.4600
19/10/28 95.3100
19/10/25 94.2200
19/10/24 93.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.68 1.03 0.41 5.68 0.26 0.98 17.92

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2005/11/30 基金代碼 MST09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexand 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 8500000 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網