晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利美國優勢基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/11 162.42 0.99 162.42 103.22

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/11 162.4200
25/06/10 161.4300
25/06/06 160.6100
25/06/05 159.7500
25/06/04 161.0300
25/06/03 160.4000
25/06/02 157.3100
25/05/30 157.3600
25/05/28 158.6000
25/05/27 158.1300
日期 淨值
25/05/26 157.9300
25/05/23 154.7700
25/05/22 156.7300
25/05/21 156.2000
25/05/20 156.0200
25/05/19 155.8900
25/05/16 156.1200
25/05/15 154.4400
25/05/14 155.6700
25/05/13 153.6400
日期 淨值
25/05/12 150.8000
25/05/08 143.5000
25/05/07 142.1200
25/05/06 141.3300
25/05/05 144.3400
25/05/02 144.4400
25/04/30 137.7100
25/04/29 140.8000
25/04/28 140.0200
25/04/25 138.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.00 21.03 14.77 29.08 0.44 1.77 32.01

基本資料

海外發行公司 摩根士丹利投資基金 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2005/12/01 基金代碼 MST09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexand 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 3500000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標,係尋求長期資本增值(以美元計算)。本基金主要(至少 70%之淨資產總值)投資於美國公司所發行之證券。在一般市況下,本基金將透過主要投資於知名大市值公司之股票,以追求其投資目標。投資程序著重由下而上之選股程序,從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。選擇所投資之證券時,投資經理通常投資於其認為具有強大知名度與持續競爭優勢、業務能見度高於平均、擁有以高報酬率部署資本能力、資產負債結構強健以及風險/報酬具吸引力之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網