晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利美國優勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 187.73 1.26 195.04 146.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 187.7300
21/10/15 186.4700
21/10/14 186.5000
21/10/13 181.5100
21/10/12 177.0900
21/10/11 178.3400
21/10/08 181.2600
21/10/07 181.6200
21/10/06 174.9700
21/10/05 175.8900
日期 淨值
21/10/04 176.0300
21/10/01 177.5500
21/09/30 178.1400
21/09/29 180.5000
21/09/28 182.0900
21/09/27 187.3900
21/09/24 188.4200
21/09/23 189.9500
21/09/22 187.2600
21/09/21 186.5000
日期 淨值
21/09/20 186.1200
21/09/17 189.2500
21/09/16 187.1200
21/09/15 185.5900
21/09/14 187.4200
21/09/13 185.1400
21/09/10 190.9800
21/09/09 190.7500
21/09/08 191.0900
21/09/07 191.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 1.00 3.99 6.85 0.17 2.03 27.77

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2005/12/01 基金代碼 MST09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexand 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 15600000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網