晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利美國優勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 123.22 2.66 99.97 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 123.2200
20/05/29 120.5600
20/05/28 119.3300
20/05/27 115.5800
20/05/26 120.5900
20/05/25 120.3900
20/05/22 119.9000
20/05/20 118.6200
20/05/19 115.6100
20/05/18 115.1100
日期 淨值
20/05/15 113.5900
20/05/14 109.6300
20/05/13 113.1500
20/05/12 113.4200
20/05/11 112.9100
20/05/08 111.8600
20/05/07 110.9600
20/05/06 107.6800
20/05/05 106.9900
20/05/04 103.6100
日期 淨值
20/04/30 106.5800
20/04/29 104.9000
20/04/28 103.1200
20/04/27 104.1200
20/04/24 100.8500
20/04/23 101.8900
20/04/22 100.4400
20/04/21 101.5300
20/04/20 102.3800
20/04/17 101.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.21 27.72 24.38 25.39 0.25 1.14 35.93

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2005/12/01 基金代碼 MST09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexand 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 7600000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網