基金名稱：
摩根士丹利美國優勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/02 | 123.22 | 2.66 | 99.97 | 100 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 123.2200 |
| 20/05/29 | 120.5600 |
| 20/05/28 | 119.3300 |
| 20/05/27 | 115.5800 |
| 20/05/26 | 120.5900 |
| 20/05/25 | 120.3900 |
| 20/05/22 | 119.9000 |
| 20/05/20 | 118.6200 |
| 20/05/19 | 115.6100 |
| 20/05/18 | 115.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 113.5900 |
| 20/05/14 | 109.6300 |
| 20/05/13 | 113.1500 |
| 20/05/12 | 113.4200 |
| 20/05/11 | 112.9100 |
| 20/05/08 | 111.8600 |
| 20/05/07 | 110.9600 |
| 20/05/06 | 107.6800 |
| 20/05/05 | 106.9900 |
| 20/05/04 | 103.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 106.5800 |
| 20/04/29 | 104.9000 |
| 20/04/28 | 103.1200 |
| 20/04/27 | 104.1200 |
| 20/04/24 | 100.8500 |
| 20/04/23 | 101.8900 |
| 20/04/22 | 100.4400 |
| 20/04/21 | 101.5300 |
| 20/04/20 | 102.3800 |
| 20/04/17 | 101.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 24.21 | 27.72 | 24.38 | 25.39 | 0.25 | 1.14 | 35.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/01 | 基金代碼 | MST09 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexand | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 7600000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」