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基金名稱：摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 162.42 | 0.99 | 162.42 | 103.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 162.4200 |
| 25/06/10 | 161.4300 |
| 25/06/06 | 160.6100 |
| 25/06/05 | 159.7500 |
| 25/06/04 | 161.0300 |
| 25/06/03 | 160.4000 |
| 25/06/02 | 157.3100 |
| 25/05/30 | 157.3600 |
| 25/05/28 | 158.6000 |
| 25/05/27 | 158.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/26 | 157.9300 |
| 25/05/23 | 154.7700 |
| 25/05/22 | 156.7300 |
| 25/05/21 | 156.2000 |
| 25/05/20 | 156.0200 |
| 25/05/19 | 155.8900 |
| 25/05/16 | 156.1200 |
| 25/05/15 | 154.4400 |
| 25/05/14 | 155.6700 |
| 25/05/13 | 153.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 150.8000 |
| 25/05/08 | 143.5000 |
| 25/05/07 | 142.1200 |
| 25/05/06 | 141.3300 |
| 25/05/05 | 144.3400 |
| 25/05/02 | 144.4400 |
| 25/04/30 | 137.7100 |
| 25/04/29 | 140.8000 |
| 25/04/28 | 140.0200 |
| 25/04/25 | 138.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.00 | 21.03 | 14.77 | 29.08 | 0.44 | 1.77 | 32.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/01 | 基金代碼 | MST09 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexand | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3500000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標，係尋求長期資本增值(以美元計算)。本基金主要(至少 70%之淨資產總值)投資於美國公司所發行之證券。在一般市況下，本基金將透過主要投資於知名大市值公司之股票，以追求其投資目標。投資程序著重由下而上之選股程序，從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。選擇所投資之證券時，投資經理通常投資於其認為具有強大知名度與持續競爭優勢、業務能見度高於平均、擁有以高報酬率部署資本能力、資產負債結構強健以及風險/報酬具吸引力之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」