晴時多雲

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基金名稱:

摩根士丹利環球可轉換債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 49.04 0.63 51.33 41.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 49.0400
20/05/27 48.4100
20/05/26 48.7400
20/05/25 48.5300
20/05/22 48.2400
20/05/20 48.2000
20/05/19 48.0000
20/05/18 47.4900
20/05/15 47.2800
20/05/14 47.2600
日期 淨值
20/05/13 47.8000
20/05/12 47.9700
20/05/11 47.9800
20/05/08 47.6800
20/05/07 47.4200
20/05/06 47.2200
20/05/05 46.8500
20/05/04 46.6600
20/04/30 47.3400
20/04/29 47.0400
日期 淨值
20/04/28 47.0600
20/04/27 46.7400
20/04/24 46.4100
20/04/23 46.4700
20/04/22 46.1400
20/04/21 46.3000
20/04/20 46.3600
20/04/17 46.1400
20/04/16 45.8600
20/04/15 45.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.33 5.13 2.20 3.61 0.16 0.52 13.38

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2002/07/17 基金代碼 MST07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Tom D. Wills/Christian G. Roth/Richard Class 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 295000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 透過主要投資在已開發市場或者新興市場組建或營運的公司所發行並以全球主要貨幣計值之可轉換債券,尋求以美元計算之長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網