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基金名稱:

摩根士丹利美國房地產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 76.16 0.39 76.55 67.15

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 76.1600
19/12/09 75.7700
19/12/06 75.8400
19/12/05 75.2100
19/12/04 75.9100
19/12/03 74.6800
19/12/02 75.1700
19/11/29 76.2000
19/11/28 76.0900
19/11/27 75.6900
日期 淨值
19/11/26 75.4200
19/11/25 75.1200
19/11/22 74.3100
19/11/21 74.4300
19/11/20 75.3700
19/11/19 75.6900
19/11/18 75.9000
19/11/15 75.6200
19/11/14 75.2300
19/11/13 74.5000
日期 淨值
19/11/12 75.4700
19/11/11 75.0600
19/11/08 75.1400
19/11/07 75.4900
19/11/06 75.9000
19/11/05 75.8900
19/11/04 76.0600
19/10/31 76.1800
19/10/30 75.3800
19/10/29 75.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 1.72 1.88 3.43 0.12 1.44 13.72

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/01/31 基金代碼 MST06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 美國
基金經理人 Ted Bigman/Bill Grant 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 173000 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 透過投資於美國不動產業公司之股票,尋求以美元計值之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網