晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利美國房地產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 69.86 -0.28 71.69 45.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 69.8600
21/05/05 70.1400
21/05/04 70.9500
21/05/03 71.3800
21/04/30 71.0000
21/04/29 71.6900
21/04/28 70.9900
21/04/27 70.6100
21/04/26 70.8900
21/04/23 70.1600
日期 淨值
21/04/22 70.6500
21/04/21 70.1400
21/04/20 69.7700
21/04/19 69.0800
21/04/16 69.1400
21/04/15 68.2400
21/04/14 68.5800
21/04/13 67.7300
21/04/12 67.2700
21/04/09 67.7200
日期 淨值
21/04/08 67.6700
21/04/07 67.5200
21/04/06 67.1600
21/04/01 66.2100
21/03/31 65.9600
21/03/30 66.3900
21/03/29 66.3400
21/03/26 66.0800
21/03/25 64.8200
21/03/24 65.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.56 8.51 13.34 18.59 0.33 1.27 28.37

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/01/31 基金代碼 MST06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 美國
基金經理人 Laurel Durkay 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 80000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於美國不動產業公司之股票,尋求以美元計值之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網