晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利美國房地產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 80.29 0.96 81.21 51.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 80.2900
21/10/20 79.3300
21/10/19 79.0000
21/10/18 78.9400
21/10/15 79.6400
21/10/14 78.8800
21/10/13 77.5300
21/10/12 76.9100
21/10/11 76.1300
21/10/08 76.8000
日期 淨值
21/10/07 77.3300
21/10/06 75.0400
21/10/05 75.8800
21/10/04 76.5000
21/10/01 75.4400
21/09/30 76.5700
21/09/29 76.4200
21/09/28 75.4300
21/09/27 77.2100
21/09/24 77.5900
日期 淨值
21/09/23 78.3300
21/09/22 77.7900
21/09/21 78.0600
21/09/20 77.1000
21/09/17 78.2300
21/09/16 78.5000
21/09/15 78.3500
21/09/14 78.5800
21/09/13 78.8000
21/09/10 78.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.59 3.51 7.78 19.58 0.82 1.32 14.55

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/01/31 基金代碼 MST06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 美國
基金經理人 Laurel Durkay 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 119000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於美國不動產業公司之股票,尋求以美元計值之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網