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基金名稱:

摩根士丹利拉丁美洲股票基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 38.74 0.19 61.12 29.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 38.7400
20/05/27 38.5500
20/05/26 38.2200
20/05/25 36.9000
20/05/22 35.5300
20/05/20 35.0200
20/05/19 34.6300
20/05/18 34.1900
20/05/15 33.3900
20/05/14 31.3900
日期 淨值
20/05/13 33.0300
20/05/12 34.2300
20/05/11 34.3600
20/05/08 34.6200
20/05/07 34.2100
20/05/06 34.4200
20/05/05 35.2500
20/05/04 33.6800
20/04/30 35.6100
20/04/29 35.8400
日期 淨值
20/04/28 33.9600
20/04/27 32.6700
20/04/24 31.8400
20/04/23 34.3700
20/04/22 34.1900
20/04/21 34.1600
20/04/20 34.0200
20/04/17 34.8000
20/04/16 34.0000
20/04/15 34.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.38 2.72 -15.00 -22.40 -0.13 0.97 44.93

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/02/03 基金代碼 MST05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Eric Carlson/Paul Psaila 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 142000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要透過投資於在拉丁美洲國家註冊成立之公司之普通股,以尋求以美元計算之最佳整體報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網