基金名稱:摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/10/27 | 49.4 | 0.19 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/10/27 | 49.4000 |
23/10/26 | 49.2100 |
23/10/25 | 49.3200 |
23/10/24 | 49.3400 |
23/10/23 | 49.0100 |
23/10/20 | 48.9700 |
23/10/19 | 49.3500 |
23/10/18 | 49.7500 |
23/10/17 | 49.9100 |
23/10/16 | 50.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/10/13 | 50.7100 |
23/10/12 | 50.8900 |
23/10/11 | 51.1400 |
23/10/10 | 50.5200 |
23/10/09 | 49.0200 |
23/10/06 | 47.8600 |
23/10/05 | 48.9800 |
23/10/03 | 50.6300 |
23/10/02 | 51.4800 |
23/09/29 | 52.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/09/28 | 51.4700 |
23/09/27 | 51.8600 |
23/09/26 | 52.4000 |
23/09/25 | 53.1300 |
23/09/22 | 53.8700 |
23/09/21 | 53.3500 |
23/09/20 | 55.4300 |
23/09/19 | 54.8600 |
23/09/18 | 54.9300 |
23/09/15 | 55.1600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-3.71 | -10.29 | -7.65 | -0.66 | 0.12 | 1.10 | 21.27 |
基本資料
海外發行公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
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成立日期 | 1997/02/01 | 基金代碼 | MST05 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | Eric Carlson/Paul Psaila | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 193000 百萬美元 (2023/08/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要透過投資於在拉丁美洲國家註冊成立之公司之普通股,以尋求以美元計算之最佳整體報酬。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」