晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/10/27 49.4 0.19 58.98 47.86

近30日淨值表

日期 淨值
23/10/27 49.4000
23/10/26 49.2100
23/10/25 49.3200
23/10/24 49.3400
23/10/23 49.0100
23/10/20 48.9700
23/10/19 49.3500
23/10/18 49.7500
23/10/17 49.9100
23/10/16 50.2200
日期 淨值
23/10/13 50.7100
23/10/12 50.8900
23/10/11 51.1400
23/10/10 50.5200
23/10/09 49.0200
23/10/06 47.8600
23/10/05 48.9800
23/10/03 50.6300
23/10/02 51.4800
23/09/29 52.7300
日期 淨值
23/09/28 51.4700
23/09/27 51.8600
23/09/26 52.4000
23/09/25 53.1300
23/09/22 53.8700
23/09/21 53.3500
23/09/20 55.4300
23/09/19 54.8600
23/09/18 54.9300
23/09/15 55.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.71 -10.29 -7.65 -0.66 0.12 1.10 21.27

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/02/01 基金代碼 MST05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Eric Carlson/Paul Psaila 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 193000 百萬美元 (2023/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要透過投資於在拉丁美洲國家註冊成立之公司之普通股,以尋求以美元計算之最佳整體報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網