晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利拉丁美洲股票基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 45.95 -1.07 55.89 40.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 45.9500
21/10/21 47.0200
21/10/20 47.5800
21/10/19 47.9200
21/10/18 48.3700
21/10/15 48.7200
21/10/14 48.0900
21/10/13 47.2300
21/10/12 47.1200
21/10/11 47.4100
日期 淨值
21/10/08 48.2100
21/10/07 47.9800
21/10/06 47.1500
21/10/05 48.4000
21/10/04 49.2100
21/10/01 49.5100
21/09/30 49.2700
21/09/29 49.3500
21/09/28 50.0800
21/09/27 51.6700
日期 淨值
21/09/24 51.6000
21/09/23 52.4300
21/09/22 51.7700
21/09/21 51.0100
21/09/20 50.4700
21/09/17 51.8700
21/09/16 52.3400
21/09/15 52.7200
21/09/14 53.1500
21/09/13 53.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.08 -11.33 -11.08 -8.65 0.08 0.90 21.28

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/02/03 基金代碼 MST05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Eric Carlson/Paul Psaila 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 220000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要透過投資於在拉丁美洲國家註冊成立之公司之普通股,以尋求以美元計算之最佳整體報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網