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基金名稱：摩根士丹利亞洲房地產基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 22.26 | -0.24 | 22.76 | 17.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 22.2600 |
| 21/05/11 | 22.5000 |
| 21/05/10 | 22.7600 |
| 21/05/07 | 22.5600 |
| 21/05/06 | 22.5000 |
| 21/05/05 | 22.4400 |
| 21/05/04 | 22.3300 |
| 21/05/03 | 22.4900 |
| 21/04/30 | 22.5200 |
| 21/04/29 | 22.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 22.6200 |
| 21/04/27 | 22.5500 |
| 21/04/26 | 22.6600 |
| 21/04/23 | 22.6100 |
| 21/04/22 | 22.4400 |
| 21/04/21 | 22.3200 |
| 21/04/20 | 22.3600 |
| 21/04/19 | 22.6000 |
| 21/04/16 | 22.6500 |
| 21/04/15 | 22.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 22.5100 |
| 21/04/13 | 22.3200 |
| 21/04/12 | 22.2000 |
| 21/04/09 | 22.3100 |
| 21/04/08 | 22.3100 |
| 21/04/07 | 22.2800 |
| 21/04/06 | 22.1300 |
| 21/04/01 | 21.9600 |
| 21/03/31 | 22.0900 |
| 21/03/30 | 22.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.26 | 1.91 | 5.01 | 11.54 | 0.69 | 0.24 | 8.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/09/01 | 基金代碼 | MSH01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Laurel Durkay/Angeline Ho/Desmond Foong | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 91000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於於亞洲及大洋洲房地產業公司之股本證券，尋求以美元計算之長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」