晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利亞洲房地產基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 22.26 -0.24 22.76 17.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 22.2600
21/05/11 22.5000
21/05/10 22.7600
21/05/07 22.5600
21/05/06 22.5000
21/05/05 22.4400
21/05/04 22.3300
21/05/03 22.4900
21/04/30 22.5200
21/04/29 22.6200
日期 淨值
21/04/28 22.6200
21/04/27 22.5500
21/04/26 22.6600
21/04/23 22.6100
21/04/22 22.4400
21/04/21 22.3200
21/04/20 22.3600
21/04/19 22.6000
21/04/16 22.6500
21/04/15 22.5000
日期 淨值
21/04/14 22.5100
21/04/13 22.3200
21/04/12 22.2000
21/04/09 22.3100
21/04/08 22.3100
21/04/07 22.2800
21/04/06 22.1300
21/04/01 21.9600
21/03/31 22.0900
21/03/30 22.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.26 1.91 5.01 11.54 0.69 0.24 8.39

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/09/01 基金代碼 MSH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Laurel Durkay/Angeline Ho/Desmond Foong 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 91000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於於亞洲及大洋洲房地產業公司之股本證券,尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網