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基金名稱:

摩根士丹利亞洲房地產基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 17.9 0.06 23.72 14.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 17.9000
20/05/27 17.8400
20/05/26 17.9000
20/05/25 17.5200
20/05/22 17.3400
20/05/20 18.0500
20/05/19 17.9500
20/05/18 17.7300
20/05/15 17.5300
20/05/14 17.6400
日期 淨值
20/05/13 17.9900
20/05/12 18.2200
20/05/11 18.6200
20/05/08 18.4100
20/05/07 17.9900
20/05/06 18.0200
20/05/05 18.0500
20/05/04 17.8000
20/04/30 18.4000
20/04/29 18.3300
日期 淨值
20/04/28 18.1800
20/04/27 18.0800
20/04/24 17.5600
20/04/23 17.8600
20/04/22 17.5200
20/04/21 17.5600
20/04/20 17.9700
20/04/17 18.0900
20/04/16 17.6700
20/04/15 17.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.80 -3.26 -12.03 -16.37 -0.29 1.06 21.88

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/09/01 基金代碼 MSH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Ted Bigman/Angeline Ho/Desmond Foong 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 76000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要透過投資於亞洲及大洋洲不動產業公司之股票,尋求以美元計值之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網