晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利亞洲房地產基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 21.56 0.12 23.38 18.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 21.5600
21/10/19 21.4400
21/10/18 21.4200
21/10/15 21.5100
21/10/14 21.3400
21/10/13 21.2600
21/10/12 21.0700
21/10/11 21.1700
21/10/08 21.1400
21/10/07 21.2500
日期 淨值
21/10/06 20.9300
21/10/05 21.1700
21/10/04 21.2600
21/10/01 21.0400
21/09/30 21.3600
21/09/29 21.3200
21/09/28 21.3000
21/09/27 21.4800
21/09/24 21.4000
21/09/23 21.7000
日期 淨值
21/09/22 21.3400
21/09/21 21.3600
21/09/20 20.9900
21/09/17 21.5000
21/09/16 21.5900
21/09/15 21.8100
21/09/14 21.8900
21/09/13 21.9200
21/09/10 22.1600
21/09/09 22.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.41 0.31 -1.97 0.83 0.32 0.40 12.08

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/09/01 基金代碼 MSH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Laurel Durkay/Angeline Ho/Desmond Foong 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 87000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於於亞洲及大洋洲房地產業公司之股本證券,尋求以美元計算之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網