基金名稱：
摩根士丹利亞洲房地產基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 17.9 | 0.06 | 23.72 | 14.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 17.9000 |
| 20/05/27 | 17.8400 |
| 20/05/26 | 17.9000 |
| 20/05/25 | 17.5200 |
| 20/05/22 | 17.3400 |
| 20/05/20 | 18.0500 |
| 20/05/19 | 17.9500 |
| 20/05/18 | 17.7300 |
| 20/05/15 | 17.5300 |
| 20/05/14 | 17.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 17.9900 |
| 20/05/12 | 18.2200 |
| 20/05/11 | 18.6200 |
| 20/05/08 | 18.4100 |
| 20/05/07 | 17.9900 |
| 20/05/06 | 18.0200 |
| 20/05/05 | 18.0500 |
| 20/05/04 | 17.8000 |
| 20/04/30 | 18.4000 |
| 20/04/29 | 18.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 18.1800 |
| 20/04/27 | 18.0800 |
| 20/04/24 | 17.5600 |
| 20/04/23 | 17.8600 |
| 20/04/22 | 17.5200 |
| 20/04/21 | 17.5600 |
| 20/04/20 | 17.9700 |
| 20/04/17 | 18.0900 |
| 20/04/16 | 17.6700 |
| 20/04/15 | 17.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.80 | -3.26 | -12.03 | -16.37 | -0.29 | 1.06 | 21.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/09/01 | 基金代碼 | MSH01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Ted Bigman/Angeline Ho/Desmond Foong | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 76000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 主要透過投資於亞洲及大洋洲不動產業公司之股票，尋求以美元計值之長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」