晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利亞洲房地產基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/02 21.95 0.03 22.51 14.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/02 21.9500
21/03/01 21.9200
21/02/26 21.9400
21/02/25 22.5100
21/02/24 22.1100
21/02/23 21.9100
21/02/22 21.9300
21/02/19 21.8000
21/02/18 21.5600
21/02/17 21.8200
日期 淨值
21/02/16 22.1700
21/02/08 21.5000
21/02/05 21.1900
21/02/04 21.0800
21/02/03 21.1400
21/02/02 20.8000
21/02/01 20.8000
21/01/29 20.9600
21/01/28 20.8700
21/01/27 20.8700
日期 淨值
21/01/26 20.9900
21/01/25 20.8600
21/01/22 20.9500
21/01/21 21.0200
21/01/20 21.0600
21/01/19 21.0900
21/01/18 20.6900
21/01/15 20.7100
21/01/14 20.7900
21/01/13 20.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.38 5.93 10.44 14.32 0.09 1.10 27.95

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/09/01 基金代碼 MSH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Laurel Durkay/Angeline Ho/Desmond Foong 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 85000 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要透過投資於亞洲及大洋洲不動產業公司之股票,尋求以美元計值之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網