粉絲團
基金名稱：摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 18.77 | 0.27 | 22.38 | 17.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 18.7700 |
| 22/08/09 | 18.5000 |
| 22/08/08 | 18.5300 |
| 22/08/05 | 18.6000 |
| 22/08/04 | 18.7200 |
| 22/08/03 | 18.5600 |
| 22/08/02 | 18.7700 |
| 22/08/01 | 18.9600 |
| 22/07/29 | 18.6800 |
| 22/07/28 | 18.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 18.2900 |
| 22/07/26 | 18.3100 |
| 22/07/25 | 18.2400 |
| 22/07/22 | 18.2100 |
| 22/07/21 | 17.9500 |
| 22/07/20 | 17.9500 |
| 22/07/19 | 17.9800 |
| 22/07/18 | 17.8900 |
| 22/07/15 | 17.6900 |
| 22/07/14 | 17.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 17.9200 |
| 22/07/12 | 17.9800 |
| 22/07/11 | 17.9800 |
| 22/07/08 | 18.0300 |
| 22/07/07 | 18.1400 |
| 22/07/06 | 17.9700 |
| 22/07/05 | 17.8900 |
| 22/07/04 | 18.2300 |
| 22/07/01 | 18.1100 |
| 22/06/30 | 18.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.81 | 2.23 | -1.85 | -6.99 | -0.36 | 0.64 | 11.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/09/01 | 基金代碼 | MSH01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Laurel Durkay/Angeline Ho/Desmond Foong | 保管機構 | J.P.Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 66000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於於亞洲及大洋洲房地產業公司之股本證券，尋求以美元計算之長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」