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基金名稱：摩根士丹利亞洲房地產基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/02 | 21.95 | 0.03 | 22.51 | 14.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/02 | 21.9500 |
| 21/03/01 | 21.9200 |
| 21/02/26 | 21.9400 |
| 21/02/25 | 22.5100 |
| 21/02/24 | 22.1100 |
| 21/02/23 | 21.9100 |
| 21/02/22 | 21.9300 |
| 21/02/19 | 21.8000 |
| 21/02/18 | 21.5600 |
| 21/02/17 | 21.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/16 | 22.1700 |
| 21/02/08 | 21.5000 |
| 21/02/05 | 21.1900 |
| 21/02/04 | 21.0800 |
| 21/02/03 | 21.1400 |
| 21/02/02 | 20.8000 |
| 21/02/01 | 20.8000 |
| 21/01/29 | 20.9600 |
| 21/01/28 | 20.8700 |
| 21/01/27 | 20.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/26 | 20.9900 |
| 21/01/25 | 20.8600 |
| 21/01/22 | 20.9500 |
| 21/01/21 | 21.0200 |
| 21/01/20 | 21.0600 |
| 21/01/19 | 21.0900 |
| 21/01/18 | 20.6900 |
| 21/01/15 | 20.7100 |
| 21/01/14 | 20.7900 |
| 21/01/13 | 20.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.38 | 5.93 | 10.44 | 14.32 | 0.09 | 1.10 | 27.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/09/01 | 基金代碼 | MSH01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Laurel Durkay/Angeline Ho/Desmond Foong | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 85000 百萬美元 (2020/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要透過投資於亞洲及大洋洲不動產業公司之股票，尋求以美元計值之長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」