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基金名稱：M＆G收益優化基金X(美元避險後收)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/16 | 10.2532 | -0.0314 | 9.993 | 10.0047 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 10.2532 |
| 25/07/15 | 10.2846 |
| 25/07/14 | 10.2669 |
| 25/07/11 | 10.2951 |
| 25/07/10 | 10.3089 |
| 25/07/09 | 10.2811 |
| 25/07/08 | 10.2733 |
| 25/07/07 | 10.3189 |
| 25/07/04 | 10.3315 |
| 25/07/03 | 10.3595 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 10.3488 |
| 25/07/01 | 10.3953 |
| 25/06/30 | 10.3523 |
| 25/06/27 | 10.3389 |
| 25/06/26 | 10.3350 |
| 25/06/25 | 10.3244 |
| 25/06/24 | 10.2877 |
| 25/06/20 | 10.2555 |
| 25/06/19 | 10.2708 |
| 25/06/18 | 10.2879 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 10.2613 |
| 25/06/16 | 10.2620 |
| 25/06/13 | 10.2791 |
| 25/06/12 | 10.2981 |
| 25/06/11 | 10.2213 |
| 25/06/10 | 10.2512 |
| 25/06/06 | 10.2472 |
| 25/06/05 | 10.2706 |
| 25/06/04 | 10.2099 |
| 25/06/03 | 10.2138 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.64 | 0.74 | 1.64 | 1.44 | 0.07 | 0.08 | 4.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/11/23 | 基金代碼 | MMG66 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Richard Woolnough | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8563000 百萬歐元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」