基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險後收)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/16 10.2532 -0.0314 9.993 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/16 10.2532
25/07/15 10.2846
25/07/14 10.2669
25/07/11 10.2951
25/07/10 10.3089
25/07/09 10.2811
25/07/08 10.2733
25/07/07 10.3189
25/07/04 10.3315
25/07/03 10.3595
日期 淨值
25/07/02 10.3488
25/07/01 10.3953
25/06/30 10.3523
25/06/27 10.3389
25/06/26 10.3350
25/06/25 10.3244
25/06/24 10.2877
25/06/20 10.2555
25/06/19 10.2708
25/06/18 10.2879
日期 淨值
25/06/17 10.2613
25/06/16 10.2620
25/06/13 10.2791
25/06/12 10.2981
25/06/11 10.2213
25/06/10 10.2512
25/06/06 10.2472
25/06/05 10.2706
25/06/04 10.2099
25/06/03 10.2138

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 0.74 1.64 1.44 0.07 0.08 4.56

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2021/11/23 基金代碼 MMG66
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Woolnough 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 8563000 百萬歐元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網