晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險後收)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.0883 -0.0195 9.993 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.0883
25/02/06 10.1078
25/02/05 10.0618
25/02/04 9.9930
25/02/03 10.0147
25/01/31 10.0093
25/01/23 9.9249
25/01/22 9.9425
25/01/21 9.9369
25/01/20 9.9047
日期 淨值
25/01/17 9.9453
25/01/16 9.8787
25/01/15 9.8152
25/01/14 9.7779
25/01/13 9.7851
25/01/10 9.8421
25/01/09 9.8551
25/01/08 9.8381
25/01/07 9.9029
25/01/06 9.9317
日期 淨值
25/01/03 9.9496
25/01/02 9.9703
24/12/31 9.9631
24/12/30 9.9244
24/12/27 9.9115
24/12/24 9.9151
24/12/23 9.9572
24/12/20 9.9415
24/12/19 9.9533
24/12/18 10.0167

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 0.95 0.01 1.10 0.09 0.01 5.80

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2021/11/23 基金代碼 MMG66
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網