晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險後收)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.195 0.0072 9.7364 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.1950
22/08/04 9.1878
22/08/03 9.1488
22/08/02 9.2213
22/08/01 9.1868
22/07/29 9.1524
22/07/28 9.0942
22/07/27 9.0613
22/07/26 9.0897
22/07/25 9.0678
日期 淨值
22/07/22 9.0429
22/07/21 8.9427
22/07/20 8.9556
22/07/19 8.8895
22/07/18 8.8881
22/07/15 8.8786
22/07/14 8.8700
22/07/13 8.9103
22/07/12 8.9220
22/07/11 8.8781
日期 淨值
22/07/08 8.8747
22/07/07 8.8425
22/07/06 8.8538
22/07/05 8.8365
22/07/04 8.8364
22/07/01 8.8195
22/06/30 8.7820
22/06/29 8.7785
22/06/28 8.7892
22/06/27 8.8346

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.42 1.53 -1.44

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2021/11/23 基金代碼 MMG66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 11651260 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網