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基金名稱：M＆G入息基金X(美元避險後收)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 9.3976 | -0.0006 | 9.8817 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 9.3976 |
| 22/08/04 | 9.3982 |
| 22/08/03 | 9.3262 |
| 22/08/02 | 9.3854 |
| 22/08/01 | 9.3560 |
| 22/07/29 | 9.3154 |
| 22/07/28 | 9.2416 |
| 22/07/27 | 9.2159 |
| 22/07/26 | 9.2092 |
| 22/07/25 | 9.1876 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 9.1931 |
| 22/07/21 | 9.1060 |
| 22/07/20 | 9.1172 |
| 22/07/19 | 9.0299 |
| 22/07/18 | 9.0680 |
| 22/07/15 | 8.9759 |
| 22/07/14 | 8.9668 |
| 22/07/13 | 9.0062 |
| 22/07/12 | 9.0166 |
| 22/07/11 | 9.0213 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 9.0492 |
| 22/07/07 | 9.0072 |
| 22/07/06 | 9.0067 |
| 22/07/05 | 8.9852 |
| 22/07/04 | 8.9881 |
| 22/07/01 | 8.9556 |
| 22/06/30 | 8.9545 |
| 22/06/29 | 8.9642 |
| 22/06/28 | 9.0155 |
| 22/06/27 | 9.0264 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.13 | 1.47 | -1.30 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/11/23 | 基金代碼 | MMG65 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1230690 百萬歐元 (2022/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」