晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金X(美元避險後收)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.3976 -0.0006 9.8817 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.3976
22/08/04 9.3982
22/08/03 9.3262
22/08/02 9.3854
22/08/01 9.3560
22/07/29 9.3154
22/07/28 9.2416
22/07/27 9.2159
22/07/26 9.2092
22/07/25 9.1876
日期 淨值
22/07/22 9.1931
22/07/21 9.1060
22/07/20 9.1172
22/07/19 9.0299
22/07/18 9.0680
22/07/15 8.9759
22/07/14 8.9668
22/07/13 9.0062
22/07/12 9.0166
22/07/11 9.0213
日期 淨值
22/07/08 9.0492
22/07/07 9.0072
22/07/06 9.0067
22/07/05 8.9852
22/07/04 8.9881
22/07/01 8.9556
22/06/30 8.9545
22/06/29 8.9642
22/06/28 9.0155
22/06/27 9.0264

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 1.47 -1.30

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2021/11/23 基金代碼 MMG65
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1230690 百萬歐元 (2022/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網