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基金名稱：M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 10.3046 | 0.0027 | 9.9888 | 10.0024 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 10.3046 |
| 25/02/06 | 10.3019 |
| 25/02/05 | 10.2073 |
| 25/02/04 | 10.1692 |
| 25/02/03 | 10.1793 |
| 25/01/31 | 10.2514 |
| 25/01/23 | 10.1428 |
| 25/01/22 | 10.1659 |
| 25/01/21 | 10.1343 |
| 25/01/20 | 10.1037 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 10.1162 |
| 25/01/16 | 10.0746 |
| 25/01/15 | 9.9794 |
| 25/01/14 | 9.9658 |
| 25/01/13 | 9.9294 |
| 25/01/10 | 10.0070 |
| 25/01/09 | 10.0092 |
| 25/01/08 | 10.0024 |
| 25/01/07 | 10.0327 |
| 25/01/06 | 10.0528 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 10.0675 |
| 25/01/02 | 10.0725 |
| 24/12/31 | 10.0419 |
| 24/12/30 | 10.0287 |
| 24/12/27 | 10.0342 |
| 24/12/24 | 10.0207 |
| 24/12/23 | 10.0235 |
| 24/12/20 | 9.9405 |
| 24/12/19 | 10.0097 |
| 24/12/18 | 10.1285 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.71 | 1.35 | 1.84 | 3.53 | 0.35 | 0.32 | 4.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/11/23 | 基金代碼 | MMG65 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 805000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標，同時應用ESG標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」