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基金名稱：M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/11 | 114.5655 | -0.2098 | 124.1027 | 112.5341 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 114.5655 |
| 25/02/10 | 114.7753 |
| 25/02/07 | 115.1201 |
| 25/02/06 | 115.3308 |
| 25/02/05 | 114.7933 |
| 25/02/04 | 114.0150 |
| 25/02/03 | 114.2692 |
| 25/01/31 | 114.1887 |
| 25/01/23 | 113.1261 |
| 25/01/22 | 113.2928 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 113.2189 |
| 25/01/20 | 112.8354 |
| 25/01/17 | 114.5298 |
| 25/01/16 | 113.7562 |
| 25/01/15 | 112.9819 |
| 25/01/14 | 112.5341 |
| 25/01/13 | 112.6020 |
| 25/01/10 | 113.2738 |
| 25/01/09 | 113.4086 |
| 25/01/08 | 113.1891 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 113.9435 |
| 25/01/06 | 114.2703 |
| 25/01/03 | 114.4629 |
| 25/01/02 | 114.6890 |
| 24/12/31 | 114.5737 |
| 24/12/30 | 114.0870 |
| 24/12/27 | 113.9056 |
| 24/12/24 | 113.9421 |
| 24/12/23 | 114.4354 |
| 24/12/20 | 115.4915 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.27 | 0.91 | 0.39 | 2.39 | 0.21 | 0.15 | 5.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | MMG64 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」