晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 130.8257 0.1469 149.784 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 130.8257
22/08/04 130.6788
22/08/03 130.0482
22/08/02 131.0807
22/08/01 130.5430
22/07/29 130.0504
22/07/28 129.2059
22/07/27 128.6690
22/07/26 129.0662
22/07/25 128.7122
日期 淨值
22/07/22 128.3772
22/07/21 126.9146
22/07/20 127.0870
22/07/19 126.0593
22/07/18 126.0382
22/07/15 127.0066
22/07/14 126.8698
22/07/13 127.4394
22/07/12 127.6204
22/07/11 126.9203
日期 淨值
22/07/08 126.8401
22/07/07 126.3273
22/07/06 126.4595
22/07/05 126.1751
22/07/04 126.1395
22/07/01 125.8628
22/06/30 125.3120
22/06/29 125.2359
22/06/28 125.3937
22/06/27 126.0257

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.90 2.45 -0.09

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2021/09/23 基金代碼 MMG64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 11651260 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網