晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 132.069 0.1499 149.8727 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 132.0690
22/08/04 131.9191
22/08/03 131.2788
22/08/02 132.3140
22/08/01 131.7670
22/07/29 131.2509
22/07/28 130.3976
22/07/27 129.8545
22/07/26 130.2504
22/07/25 129.8909
日期 淨值
22/07/22 129.5415
22/07/21 128.0646
22/07/20 128.2329
22/07/19 127.1940
22/07/18 127.1695
22/07/15 128.1301
22/07/14 127.9872
22/07/13 128.5591
22/07/12 128.7371
22/07/11 128.0289
日期 淨值
22/07/08 127.9369
22/07/07 127.4155
22/07/06 127.5452
22/07/05 127.2542
22/07/04 127.2161
22/07/01 126.9251
22/06/30 126.3663
22/06/29 126.2863
22/06/28 126.4430
22/06/27 127.0752

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.56 2.63 0.21

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2021/09/23 基金代碼 MMG63
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 11651260 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網