晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 118.6942 -0.0835 127.4532 116.6397

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 118.6942
25/02/12 118.7777
25/02/11 118.8498
25/02/10 119.0640
25/02/07 119.4124
25/02/06 119.6281
25/02/05 119.0677
25/02/04 118.2584
25/02/03 118.5191
25/01/31 118.4258
日期 淨值
25/01/23 117.2973
25/01/22 117.4673
25/01/21 117.3841
25/01/20 116.9864
25/01/17 118.7188
25/01/16 117.9136
25/01/15 117.1074
25/01/14 116.6397
25/01/13 116.7072
25/01/10 117.3942
日期 淨值
25/01/09 117.5308
25/01/08 117.3001
25/01/07 118.0772
25/01/06 118.4127
25/01/03 118.6027
25/01/02 118.8339
24/12/31 118.7062
24/12/30 118.1987
24/12/27 118.0012
24/12/24 118.0286

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 1.49 0.78 2.84 0.26 0.27 5.66

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2021/09/23 基金代碼 MMG63
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網