基金名稱:M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 118.6942 | -0.0835 | 127.4532 | 116.6397 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 118.6942 |
25/02/12 | 118.7777 |
25/02/11 | 118.8498 |
25/02/10 | 119.0640 |
25/02/07 | 119.4124 |
25/02/06 | 119.6281 |
25/02/05 | 119.0677 |
25/02/04 | 118.2584 |
25/02/03 | 118.5191 |
25/01/31 | 118.4258 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 117.2973 |
25/01/22 | 117.4673 |
25/01/21 | 117.3841 |
25/01/20 | 116.9864 |
25/01/17 | 118.7188 |
25/01/16 | 117.9136 |
25/01/15 | 117.1074 |
25/01/14 | 116.6397 |
25/01/13 | 116.7072 |
25/01/10 | 117.3942 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 117.5308 |
25/01/08 | 117.3001 |
25/01/07 | 118.0772 |
25/01/06 | 118.4127 |
25/01/03 | 118.6027 |
25/01/02 | 118.8339 |
24/12/31 | 118.7062 |
24/12/30 | 118.1987 |
24/12/27 | 118.0012 |
24/12/24 | 118.0286 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.82 | 1.49 | 0.78 | 2.84 | 0.26 | 0.27 | 5.66 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | MMG63 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」