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基金名稱：M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 132.069 | 0.1499 | 149.8727 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 132.0690 |
| 22/08/04 | 131.9191 |
| 22/08/03 | 131.2788 |
| 22/08/02 | 132.3140 |
| 22/08/01 | 131.7670 |
| 22/07/29 | 131.2509 |
| 22/07/28 | 130.3976 |
| 22/07/27 | 129.8545 |
| 22/07/26 | 130.2504 |
| 22/07/25 | 129.8909 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 129.5415 |
| 22/07/21 | 128.0646 |
| 22/07/20 | 128.2329 |
| 22/07/19 | 127.1940 |
| 22/07/18 | 127.1695 |
| 22/07/15 | 128.1301 |
| 22/07/14 | 127.9872 |
| 22/07/13 | 128.5591 |
| 22/07/12 | 128.7371 |
| 22/07/11 | 128.0289 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 127.9369 |
| 22/07/07 | 127.4155 |
| 22/07/06 | 127.5452 |
| 22/07/05 | 127.2542 |
| 22/07/04 | 127.2161 |
| 22/07/01 | 126.9251 |
| 22/06/30 | 126.3663 |
| 22/06/29 | 126.2863 |
| 22/06/28 | 126.4430 |
| 22/06/27 | 127.0752 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.56 | 2.63 | 0.21 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | MMG63 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 11651260 百萬美元 (2022/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」