晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 118.0279 1.345 147.7088 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 118.0279
22/05/25 116.6829
22/05/24 116.4377
22/05/23 116.0830
22/05/20 116.8618
22/05/19 117.1599
22/05/18 116.8496
22/05/17 116.8301
22/05/16 116.7548
22/05/13 116.5996
日期 淨值
22/05/12 116.5390
22/05/11 116.7210
22/05/10 116.5057
22/05/06 118.1836
22/05/05 119.4093
22/05/04 118.8311
22/05/03 118.4606
22/04/29 119.6099
22/04/28 119.9100
22/04/27 120.2879
日期 淨值
22/04/26 121.0102
22/04/25 121.1106
22/04/22 123.1630
22/04/21 124.4822
22/04/20 124.3992
22/04/19 124.7509
22/04/14 125.3646
22/04/13 125.3099
22/04/12 125.0755
22/04/11 125.8463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.89 -5.23 -8.75

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2021/09/23 基金代碼 MMG62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3073000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網